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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902 684.00 | 897 523.00 | 5 161.00 | 902 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
AP Constructions | 13 102 880.00 | 12 980 897.00 | 121 982.00 | 13 102 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 300 581.00 | 45 432 803.00 | 9 867 778.00 | 55 300 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 007 841.00 | 6 314 575.00 | 693 266.00 | 7 007 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 802.00 | 11 592.00 | 98 209.00 | 109 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464 588.00 | | 1 464 588.00 | 1 464 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 925 511.00 | 65 674 524.00 | 12 250 986.00 | 77 925 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250 173.00 | 231 691.00 | 4 018 482.00 | 4 250 173.00 |
BN En cours de production de biens | 1 469 675.00 | 43 348.00 | 1 426 327.00 | 1 469 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 356 086.00 | 5 190.00 | 5 350 896.00 | 5 356 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 953.00 | | 202 953.00 | 202 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 571 948.00 | | 3 571 948.00 | 3 571 948.00 |
BZ Autres créances | 32 561 125.00 | | 32 561 125.00 | 32 561 125.00 |
CF Disponibilités | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 439 210.00 | 280 230.00 | 47 158 980.00 | 47 439 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 364 721.00 | 65 954 754.00 | 59 409 967.00 | 125 364 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 141 800.00 | 26 141 800.00 | | 26 141 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 102 850.00 | 1 102 850.00 | | 1 102 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 705 141.00 | 705 141.00 | | 705 141.00 |
DH Report à nouveau | 1 261 868.00 | 907 291.00 | | 1 261 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 260 397.00 | 354 576.00 | | -30 260 397.00 |
DK Provisions réglementées | 966 990.00 | 1 411 508.00 | | 966 990.00 |
DL TOTAL (I) | -81 746.00 | 30 623 168.00 | | -81 746.00 |
DP Provisions pour risques | 40 920 536.00 | 885 910.00 | | 40 920 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 389.00 | 2 305 625.00 | | 80 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000 925.00 | 3 191 535.00 | | 41 000 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 330.00 | 22 500.00 | | 17 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 638.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 163 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 357 159.00 | 15 358 061.00 | | 11 357 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 736 669.00 | 4 967 687.00 | | 5 736 669.00 |
EA Autres dettes | 959 574.00 | 2 533 040.00 | | 959 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 055.00 | 564 135.00 | | 420 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 490 788.00 | 24 733 437.00 | | 18 490 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 409 967.00 | 58 548 141.00 | | 59 409 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 098 684.00 | 16 621 413.00 | 76 720 097.00 | 60 098 684.00 |
FG Production vendue services | 559 025.00 | 3 284 773.00 | 3 843 798.00 | 559 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 657 709.00 | 19 906 186.00 | 80 563 896.00 | 60 657 709.00 |
FM Production stockée | | | 3 549 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 971 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 407 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 492 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 313 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -814 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 363 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 894 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 088 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 784 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 079 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 435 571.00 | 54 804.00 | | 16 435 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 492.00 | 570 160.00 | | 463 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 899 063.00 | 624 964.00 | | 16 899 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 470.00 | 32 558.00 | | 281 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 256.00 | 40 451.00 | | 4 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 282 430.00 | 20 783.00 | | 47 282 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 568 156.00 | 93 792.00 | | 47 568 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 669 092.00 | 531 171.00 | | -30 669 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 391 604.00 | 86 594 712.00 | | 106 391 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 652 002.00 | 86 240 136.00 | | 136 652 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 260 397.00 | 354 576.00 | | -30 260 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 951.00 | 139 951.00 | | 139 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 230 638.00 | | 1 862 519.00 | 76 230 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 262.00 | 6 384.00 | 77 925 511.00 | 161 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 922.00 | | 902 684.00 | 7 922.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 340.00 | 6 384.00 | 75 558 238.00 | 153 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 606.00 | | | 910 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 285 453.00 | | 432 509.00 | 75 285 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 579.00 | | 1 430 010.00 | 34 579.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 109 803.00 | | | 109 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 137 816.00 | 3 784 017.00 | 2 128.00 | 55 137 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 370.00 | 29 799.00 | | 815 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 322 447.00 | 3 754 218.00 | 2 128.00 | 54 322 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 411 508.00 | 18 974.00 | 463 492.00 | 1 411 508.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 191 535.00 | 40 512 636.00 | 2 703 246.00 | 3 191 535.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 52 355.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 619.00 | 6 702 465.00 | 619.00 | 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 373 246.00 | 280 230.00 | 373 246.00 | 373 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 865.00 | 7 035 050.00 | 373 865.00 | 373 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 976 908.00 | 47 566 660.00 | 3 540 603.00 | 4 976 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 230.00 | 3 077 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 282 430.00 | 463 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 357 160.00 | 11 357 160.00 | | 11 357 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 640 195.00 | 2 640 195.00 | | 2 640 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 020 843.00 | 2 020 843.00 | | 2 020 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 574.00 | 959 574.00 | | 959 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 055.00 | 420 055.00 | | 420 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464 589.00 | 1 415 162.00 | 49 427.00 | 1 464 589.00 |
UX Autres créances clients | 3 571 949.00 | 3 571 949.00 | | 3 571 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VB T. V. A. | 549 824.00 | 549 824.00 | | 549 824.00 |
VC Groupe et associés | 31 989 508.00 | 31 989 508.00 | | 31 989 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 046.00 | 434 046.00 | | 434 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 624 314.00 | 37 574 887.00 | 49 427.00 | 37 624 314.00 |
VW T.V.A. | 641 585.00 | 641 585.00 | | 641 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 490 789.00 | 18 490 789.00 | | 18 490 789.00 |