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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BZ Autres créances | 55 468.00 | | 55 468.00 | 55 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 739 637.00 | 108 298.00 | 2 631 339.00 | 2 739 637.00 |
CF Disponibilités | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 311.00 | 108 298.00 | 2 732 013.00 | 2 840 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 073.00 | 108 298.00 | 2 732 775.00 | 2 841 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 618 308.00 | 463 445.00 | | 618 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 240.00 | 154 862.00 | | 52 240.00 |
DL TOTAL (I) | 674 508.00 | 622 268.00 | | 674 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 655.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 128.00 | 2 309 128.00 | | 2 044 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 084.00 | 9 811.00 | | 14 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 058 266.00 | 2 347 826.00 | | 2 058 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 775.00 | 2 970 094.00 | | 2 732 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 828.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 692.00 | 67 134.00 | | 28 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 240.00 | 154 862.00 | | 52 240.00 |