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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 589.00 | 108 595.00 | 9 995.00 | 118 589.00 |
AH Fonds commercial | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
AN Terrains | 196 240.00 | 25 494.00 | 170 746.00 | 196 240.00 |
AP Constructions | 1 553 896.00 | 1 090 716.00 | 463 180.00 | 1 553 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 210 911.00 | 4 811 991.00 | 1 398 920.00 | 6 210 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 082.00 | 602 190.00 | 329 893.00 | 932 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 597 863.00 | | 597 863.00 | 597 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 078 110.00 | 7 079 863.00 | 2 998 247.00 | 10 078 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 352.00 | | 221 352.00 | 221 352.00 |
BN En cours de production de biens | 132 859.00 | | 132 859.00 | 132 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 157.00 | | 345 157.00 | 345 157.00 |
BT Marchandises | 222 603.00 | | 222 603.00 | 222 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 284.00 | | 1 213 284.00 | 1 213 284.00 |
BZ Autres créances | 1 025 015.00 | | 1 025 015.00 | 1 025 015.00 |
CF Disponibilités | 340 163.00 | | 340 163.00 | 340 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 189.00 | | 3 524 189.00 | 3 524 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 602 978.00 | 7 079 863.00 | 6 523 115.00 | 13 602 978.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 440 878.00 | 440 878.00 | | 440 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 116 708.00 | 116 708.00 | | 116 708.00 |
DH Report à nouveau | 984 612.00 | 850 672.00 | | 984 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 456.00 | 203 940.00 | | 173 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 831 850.00 | 181 051.00 | | 831 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 508.00 | 1 650 252.00 | | 2 404 508.00 |
DN Avances conditionnées | 205 539.00 | 299 551.00 | | 205 539.00 |
DO TOTAL (II) | 205 539.00 | 299 551.00 | | 205 539.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 490.00 | 1 216 970.00 | | 1 414 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 261.00 | 1 210 721.00 | | 434 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 334.00 | 668 186.00 | | 1 274 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 486.00 | 388 829.00 | | 455 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 498.00 | | | 214 498.00 |
EA Autres dettes | | 68 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 793 068.00 | 3 553 367.00 | | 3 793 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 523 115.00 | 5 623 170.00 | | 6 523 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 076.00 | 1 848 220.00 | | 2 924 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 513 533.00 | | 1 850 631.00 | 9 513 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 440 878.00 | | | 440 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 286 054.00 | 10 078 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 440 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 286.00 | 120 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272 768.00 | 9 490 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 584.00 | | 10 000.00 | 123 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 923 130.00 | | 1 840 631.00 | 8 923 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 357 149.00 | 625 551.00 | 902 837.00 | 7 357 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 925.00 | 57 953.00 | | 382 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 875.00 | 5.00 | 13 286.00 | 121 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 852 349.00 | 567 593.00 | 889 551.00 | 6 852 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 334.00 | 1 274 334.00 | | 1 274 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 486.00 | 455 486.00 | | 455 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 498.00 | 214 498.00 | | 214 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 261.00 | 284 261.00 | | 284 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 213 284.00 | 1 213 284.00 | | 1 213 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 490.00 | 545 498.00 | 860 638.00 | 1 414 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 302 355.00 | | | 1 302 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 015.00 | 1 025 015.00 | | 1 025 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 398.00 | 2 262 055.00 | 22 343.00 | 2 284 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 068.00 | 2 924 076.00 | 860 638.00 | 3 793 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |