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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
AH Fonds commercial | 162 630.00 | | 162 630.00 | 162 630.00 |
AP Constructions | 233 986.00 | 156 760.00 | 77 227.00 | 233 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 985.00 | 380 221.00 | 164 764.00 | 544 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 806.00 | 73 906.00 | 6 900.00 | 80 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 438.00 | 641 460.00 | 427 978.00 | 1 069 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 163.00 | | 64 163.00 | 64 163.00 |
BN En cours de production de biens | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 550.00 | | 250 550.00 | 250 550.00 |
BZ Autres créances | 88 342.00 | | 88 342.00 | 88 342.00 |
CF Disponibilités | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 275.00 | | 590 275.00 | 590 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 713.00 | 641 460.00 | 1 018 253.00 | 1 659 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 131 586.00 | 131 586.00 | | 131 586.00 |
DH Report à nouveau | 220 541.00 | 163 491.00 | | 220 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 918.00 | 107 800.00 | | -393 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 983.00 | | | 119 983.00 |
DL TOTAL (I) | 524 793.00 | 849 477.00 | | 524 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 753.00 | 260 886.00 | | 253 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159.00 | 1 131.00 | | 2 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 623.00 | 134 194.00 | | 166 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 065.00 | 121 613.00 | | 66 065.00 |
EA Autres dettes | 4 860.00 | 24.00 | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 460.00 | 518 272.00 | | 493 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 253.00 | 1 367 749.00 | | 1 018 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 334 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 334 858.00 | |
FM Production stockée | | | 28 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 013.00 | |
GE Autres charges | | | 8 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 617.00 | 28 000.00 | | 57 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 617.00 | 28 000.00 | | 57 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 879.00 | 902.00 | | 11 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 738.00 | 27 098.00 | | 45 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 211.00 | 1 882 513.00 | | 1 423 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 128.00 | 1 774 714.00 | | 1 817 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 918.00 | 107 800.00 | | -393 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 096.00 | | 149 074.00 | 925 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 731.00 | 1 069 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 731.00 | 859 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 203.00 | | | 193 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 436.00 | | 149 074.00 | 715 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 136.00 | 58 013.00 | 3 689.00 | 587 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 563.00 | 58 013.00 | 3 689.00 | 556 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 623.00 | 166 623.00 | | 166 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
UX Autres créances clients | 250 550.00 | 250 550.00 | | 250 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VC Groupe et associés | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 753.00 | 231 597.00 | 22 156.00 | 253 753.00 |
VI Groupe et associés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 773.00 | 342 887.00 | 15 885.00 | 358 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 460.00 | 471 304.00 | 22 156.00 | 493 460.00 |