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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 305.00 | 136 079.00 | 31 226.00 | 167 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 033.00 | 136 079.00 | 82 955.00 | 219 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BP En cours de production de services | 59 506.00 | | 59 506.00 | 59 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 378.00 | 21 871.00 | 317 508.00 | 339 378.00 |
BZ Autres créances | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 096.00 | | 38 096.00 | 38 096.00 |
CF Disponibilités | 116 071.00 | | 116 071.00 | 116 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 990.00 | 21 871.00 | 554 119.00 | 575 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 023.00 | 157 949.00 | 637 074.00 | 795 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 106 117.00 | 99 474.00 | | 106 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 691.00 | 6 643.00 | | 62 691.00 |
DL TOTAL (I) | 366 809.00 | 304 117.00 | | 366 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 269.00 | 29 416.00 | | 24 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 653.00 | 170 260.00 | | 183 653.00 |
EA Autres dettes | 3 092.00 | 2 124.00 | | 3 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 251.00 | 57 217.00 | | 59 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 265.00 | 259 016.00 | | 270 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 074.00 | 563 134.00 | | 637 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 265.00 | 259 016.00 | | 270 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 106.00 | | 747 106.00 | 747 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 106.00 | | 747 106.00 | 747 106.00 |
FM Production stockée | | | 2 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 249.00 | 12 763.00 | | 18 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 200.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 200.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -200.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | -360.00 | | 7 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 579.00 | 715 995.00 | | 769 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 887.00 | 709 353.00 | | 706 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 691.00 | 6 643.00 | | 62 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 622.00 | | | 219 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 219 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 167 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 894.00 | | | 167 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 444.00 | 7 223.00 | 589.00 | 129 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 444.00 | 7 223.00 | 589.00 | 129 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 172.00 | 9 341.00 | 1 642.00 | 14 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 172.00 | 9 341.00 | 1 642.00 | 14 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 172.00 | 9 341.00 | 1 642.00 | 14 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 341.00 | 1 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 976.00 | 77 976.00 | | 77 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 251.00 | 59 251.00 | | 59 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UX Autres créances clients | 300 134.00 | 300 134.00 | | 300 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VC Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 304.00 | 367 304.00 | | 367 304.00 |
VW T.V.A. | 66 810.00 | 66 810.00 | | 66 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 265.00 | 270 265.00 | | 270 265.00 |