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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 405.00 | 282 090.00 | 149 315.00 | 431 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 232.00 | 86 733.00 | 461 499.00 | 548 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 586.00 | 373 500.00 | 612 086.00 | 985 586.00 |
BT Marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 213.00 | | 256 213.00 | 256 213.00 |
BZ Autres créances | 57 050.00 | | 57 050.00 | 57 050.00 |
CF Disponibilités | 541 646.00 | | 541 646.00 | 541 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 366.00 | | 872 366.00 | 872 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 952.00 | 373 500.00 | 1 484 451.00 | 1 857 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
DH Report à nouveau | 120 783.00 | 130 843.00 | | 120 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 570.00 | -10 061.00 | | 148 570.00 |
DK Provisions réglementées | | 214.00 | | |
DL TOTAL (I) | 334 051.00 | 185 696.00 | | 334 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 440.00 | 193 804.00 | | 105 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 440.00 | 193 804.00 | | 105 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065.00 | 844.00 | | 1 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 808.00 | 25 962.00 | | 721 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 008.00 | 844 159.00 | | 149 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 369.00 | 415 501.00 | | 164 369.00 |
EA Autres dettes | 8 711.00 | 35 195.00 | | 8 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 961.00 | 1 321 661.00 | | 1 044 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 451.00 | 1 701 160.00 | | 1 484 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 721 808.00 | | | 721 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
FG Production vendue services | 1 020 655.00 | | 1 020 655.00 | 1 020 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 006.00 | | 1 022 006.00 | 1 022 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 358.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214.00 | 309.00 | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 4 017.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 205.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | 1 746.00 | | 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 710.00 | 666 672.00 | | 1 175 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 140.00 | 676 733.00 | | 1 027 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 570.00 | -10 061.00 | | 148 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 056.00 | | 9 534.00 | 984 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 004.00 | 985 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 004.00 | 982 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 284.00 | | 9 534.00 | 981 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 779.00 | 62 726.00 | 8 004.00 | 318 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 279.00 | 62 726.00 | 8 004.00 | 317 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 804.00 | 56 240.00 | 144 604.00 | 193 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 018.00 | 56 240.00 | 144 818.00 | 194 018.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 240.00 | 144 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 344.00 | | 226 011.00 | 647 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 008.00 | 149 008.00 | | 149 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 176.00 | 79 176.00 | | 79 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 256 213.00 | 256 213.00 | | 256 213.00 |
VB T. V. A. | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VI Groupe et associés | 74 463.00 | 74 463.00 | | 74 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 862.00 | 329 591.00 | 1 272.00 | 330 862.00 |
VW T.V.A. | 62 267.00 | 62 267.00 | | 62 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 961.00 | 397 616.00 | 226 011.00 | 1 044 961.00 |