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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 672.00 | 153 177.00 | 142 496.00 | 295 672.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 293.00 | 153 177.00 | 144 116.00 | 297 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 271.00 | 16 001.00 | 75 270.00 | 91 271.00 |
072 Créances – Autres | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
084 Disponibilités | 246 746.00 | | 246 746.00 | 246 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 851.00 | 16 001.00 | 332 850.00 | 348 851.00 |
110 Total général Actif | 646 144.00 | 169 178.00 | 476 966.00 | 646 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 154.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 290 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 849.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 566.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 293.00 | | | 297 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |