| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
AP Constructions | 294 775.00 | 54 127.00 | 240 647.00 | 294 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 475.00 | 54 127.00 | 273 347.00 | 327 475.00 |
BZ Autres créances | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 938.00 | | 226 938.00 | 226 938.00 |
CF Disponibilités | 437 657.00 | | 437 657.00 | 437 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 868.00 | | 669 868.00 | 669 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 343.00 | 54 127.00 | 943 216.00 | 997 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 038.00 | 198 038.00 | | 198 038.00 |
DG Autres réserves | 378 488.00 | 345 300.00 | | 378 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 402.00 | 33 188.00 | | 22 402.00 |
DL TOTAL (I) | 660 803.00 | 638 401.00 | | 660 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 250.00 | 220 670.00 | | 191 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 192.00 | 51 758.00 | | 66 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 387.00 | 9 877.00 | | 21 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 584.00 | 2 404.00 | | 3 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 413.00 | 284 709.00 | | 282 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 216.00 | 923 110.00 | | 943 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 902.00 | 93 459.00 | | 120 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 180.00 | | 86 180.00 | 86 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 180.00 | | 86 180.00 | 86 180.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 616.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 6 023.00 | | 3 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 767.00 | 78 957.00 | | 87 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 365.00 | 45 769.00 | | 65 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 402.00 | 33 188.00 | | 22 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 475.00 | | | 327 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 475.00 | | | 327 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 863.00 | 13 265.00 | | 40 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 863.00 | 13 265.00 | | 40 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 250.00 | 29 739.00 | 122 221.00 | 191 250.00 |
VI Groupe et associés | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 413.00 | 120 902.00 | 122 221.00 | 282 413.00 |