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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
AN Terrains | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
AP Constructions | 41 879.00 | 39 476.00 | 2 403.00 | 41 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 654.00 | 28 849.00 | 1 805.00 | 30 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 803.00 | 71 155.00 | 3 648.00 | 74 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 912.00 | 140 227.00 | 37 685.00 | 177 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 748.00 | | 58 748.00 | 58 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 739.00 | 5 481.00 | 117 258.00 | 122 739.00 |
BZ Autres créances | 35 932.00 | | 35 932.00 | 35 932.00 |
CF Disponibilités | 67 957.00 | | 67 957.00 | 67 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 746.00 | 5 481.00 | 284 265.00 | 289 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 659.00 | 145 707.00 | 321 951.00 | 467 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
CU Autres participations | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
DH Report à nouveau | -14 975.00 | -55 013.00 | | -14 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 384.00 | 40 038.00 | | 19 384.00 |
DL TOTAL (I) | 153 971.00 | 134 587.00 | | 153 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 265.00 | 68 076.00 | | 52 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 180.00 | 103 419.00 | | 49 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 114.00 | 78 152.00 | | 38 114.00 |
EA Autres dettes | 19 942.00 | 13 736.00 | | 19 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 980.00 | 271 863.00 | | 167 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 951.00 | 406 450.00 | | 321 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 785.00 | 219 598.00 | | 131 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 545 351.00 | | 545 351.00 | 545 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 552.00 | | 546 552.00 | 546 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 481.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 651.00 | 2 993.00 | | 9 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 651.00 | 2 993.00 | | 9 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 520.00 | 474.00 | | 3 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 969.00 | 474.00 | | 6 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 682.00 | 2 519.00 | | 2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 662.00 | 606 789.00 | | 558 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 279.00 | 566 750.00 | | 539 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 384.00 | 40 038.00 | | 19 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 954.00 | 4 341.00 | | 4 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 913.00 | | 850.00 | 189 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 292.00 | 172 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 19 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 692.00 | 152 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 593.00 | | 850.00 | 167 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 116 910.00 | 116 910.00 | | 116 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
VB T. V. A. | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 265.00 | 16 070.00 | 36 195.00 | 52 265.00 |
VI Groupe et associés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 433.00 | 157 213.00 | 7 221.00 | 164 433.00 |
VW T.V.A. | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 980.00 | 131 785.00 | 36 195.00 | 167 980.00 |