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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 886.00 | 21 562.00 | 115 324.00 | 136 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 741 886.00 | 21 562.00 | 720 324.00 | 741 886.00 |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 628 623.00 | 72 646.00 | 3 555 977.00 | 3 628 623.00 |
CF Disponibilités | 273 832.00 | | 273 832.00 | 273 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 710.00 | 72 646.00 | 3 830 064.00 | 3 902 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 596.00 | 94 208.00 | 4 550 388.00 | 4 644 596.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 4 039 042.00 | 4 118 962.00 | | 4 039 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 781.00 | 10 080.00 | | 275 781.00 |
DL TOTAL (I) | 4 482 518.00 | 4 296 737.00 | | 4 482 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 567.00 | 104 881.00 | | 55 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 784.00 | 4 000.00 | | 7 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 519.00 | 50 182.00 | | 4 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 870.00 | 159 063.00 | | 67 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 388.00 | 4 455 800.00 | | 4 550 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 897.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 311 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 369.00 | 50 182.00 | | 40 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 469.00 | 174 518.00 | | 404 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 688.00 | 164 438.00 | | 128 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 781.00 | 10 080.00 | | 275 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 051.00 | 511.00 | | 21 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 051.00 | 511.00 | | 21 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 543.00 | | 50 897.00 | 123 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 543.00 | | 50 897.00 | 123 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 543.00 | | 50 897.00 | 123 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |