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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 047.00 | 413 047.00 | | 413 047.00 |
AH Fonds commercial | 30 304 779.00 | 6 914 459.00 | 23 390 320.00 | 30 304 779.00 |
AP Constructions | 110 888.00 | 105 650.00 | 5 238.00 | 110 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775 492.00 | 2 166 640.00 | 608 852.00 | 2 775 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 479.00 | 1 191 619.00 | 567 859.00 | 1 759 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BF Prêts | 280 660.00 | | 280 660.00 | 280 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 646.00 | | 72 646.00 | 72 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 727 162.00 | 10 791 416.00 | 24 935 746.00 | 35 727 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 620 521.00 | 2 877 200.00 | 2 743 321.00 | 5 620 521.00 |
BN En cours de production de biens | 1 895 504.00 | | 1 895 504.00 | 1 895 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 677 789.00 | | 2 677 789.00 | 2 677 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 253 216.00 | 6 580.00 | 8 246 636.00 | 8 253 216.00 |
BZ Autres créances | 1 563 688.00 | | 1 563 688.00 | 1 563 688.00 |
CF Disponibilités | 838 554.00 | | 838 554.00 | 838 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 107.00 | | 339 107.00 | 339 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 188 379.00 | 2 883 780.00 | 18 304 599.00 | 21 188 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89 287.00 | | 89 287.00 | 89 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 004 828.00 | 13 675 196.00 | 43 329 632.00 | 57 004 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 299 456.00 | 5 299 456.00 | | 5 299 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 529 946.00 | 529 946.00 | | 529 946.00 |
DH Report à nouveau | 13 092 510.00 | | | 13 092 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 739 321.00 | 13 092 510.00 | | 9 739 321.00 |
DL TOTAL (I) | 28 661 233.00 | 18 921 913.00 | | 28 661 233.00 |
DP Provisions pour risques | 733 168.00 | 635 316.00 | | 733 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 776.00 | 299 769.00 | | 230 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 963 945.00 | 935 086.00 | | 963 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 442 486.00 | 1 527 353.00 | | 2 442 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 931 321.00 | 4 273 975.00 | | 3 931 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 880 790.00 | 2 759 022.00 | | 2 880 790.00 |
EA Autres dettes | 4 336 957.00 | 14 435 587.00 | | 4 336 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 594 142.00 | 22 995 937.00 | | 13 594 142.00 |
ED (V) | 110 312.00 | 87 737.00 | | 110 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 329 632.00 | 42 940 672.00 | | 43 329 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 151 656.00 | 22 995 937.00 | | 11 151 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 321 150.00 | 17 557 084.00 | 31 878 234.00 | 14 321 150.00 |
FG Production vendue services | 2 468 818.00 | 4 106 824.00 | 6 575 642.00 | 2 468 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 789 968.00 | 21 663 907.00 | 38 453 876.00 | 16 789 968.00 |
FM Production stockée | | | 1 068 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 614 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 463 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 135 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 314 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 533 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 634 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 972 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 878 415.00 | |
GE Autres charges | | | 544 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 001 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 461 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 438 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 384.00 | 14 869.00 | | 141 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 384.00 | 14 869.00 | | 141 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 384.00 | -14 869.00 | | -141 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 793 038.00 | 906 934.00 | | 793 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 764 964.00 | 5 270 558.00 | | 3 764 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 535 870.00 | 46 801 967.00 | | 40 535 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 796 549.00 | 33 709 457.00 | | 30 796 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 739 321.00 | 13 092 510.00 | | 9 739 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 669 313.00 | | 82 184.00 | 35 669 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 117.00 | 3 218.00 | 35 727 162.00 | 21 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 717 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 117.00 | 3 218.00 | 4 656 029.00 | 21 117.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 717 827.00 | | | 30 717 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 615 085.00 | | 65 279.00 | 4 615 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 401.00 | | 16 905.00 | 336 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 553 327.00 | 241 307.00 | 3 218.00 | 10 553 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 327 507.00 | | | 7 327 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 225 820.00 | 241 307.00 | 3 218.00 | 3 225 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 935 086.00 | 331 888.00 | 303 029.00 | 935 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 330 672.00 | 546 527.00 | | 2 330 672.00 |
6T Sur comptes clients | 8 154.00 | | 1 574.00 | 8 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 338 827.00 | 546 527.00 | 1 574.00 | 2 338 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 273 912.00 | 878 416.00 | 304 603.00 | 3 273 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 878 416.00 | 304 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 931 321.00 | 3 931 321.00 | | 3 931 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 274 965.00 | 1 274 965.00 | | 1 274 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307 183.00 | 1 307 183.00 | | 1 307 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 336 957.00 | 4 336 957.00 | | 4 336 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UP Prêts | 280 660.00 | 12 720.00 | 267 940.00 | 280 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 646.00 | | 72 646.00 | 72 646.00 |
UX Autres créances clients | 8 246 772.00 | 8 246 772.00 | | 8 246 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VB T. V. A. | 155 931.00 | 155 931.00 | | 155 931.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 192 776.00 | 1 192 776.00 | | 1 192 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 436.00 | 240 436.00 | | 240 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 877.00 | 214 877.00 | | 214 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 107.00 | 339 107.00 | | 339 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 509 318.00 | 10 168 731.00 | 340 586.00 | 10 509 318.00 |
VW T.V.A. | 58 206.00 | 58 206.00 | | 58 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 151 656.00 | 11 151 656.00 | | 11 151 656.00 |