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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 857.00 | 47 537.00 | 97 320.00 | 144 857.00 |
AN Terrains | 309 763.00 | 143 862.00 | 165 901.00 | 309 763.00 |
AP Constructions | 1 131 963.00 | 718 921.00 | 413 042.00 | 1 131 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 517.00 | 185 136.00 | 114 382.00 | 299 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 119.00 | 167 702.00 | 12 417.00 | 180 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 023.00 | | 110 023.00 | 110 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 801.00 | 1 327 690.00 | 1 224 110.00 | 2 551 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 131.00 | | 512 131.00 | 512 131.00 |
BN En cours de production de biens | 370 630.00 | | 370 630.00 | 370 630.00 |
BP En cours de production de services | 373 750.00 | | 373 750.00 | 373 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 921.00 | 177 178.00 | 744 743.00 | 921 921.00 |
BZ Autres créances | 538 747.00 | | 538 747.00 | 538 747.00 |
CF Disponibilités | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 804.00 | | 114 804.00 | 114 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 608.00 | 177 178.00 | 2 713 430.00 | 2 890 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 409.00 | 1 504 868.00 | 3 937 541.00 | 5 442 409.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 371 764.00 | 64 532.00 | 307 232.00 | 371 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 771.00 | 225 354.00 | | 262 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 052.00 | 37 417.00 | | -93 052.00 |
DK Provisions réglementées | 2 022.00 | 3 036.00 | | 2 022.00 |
DL TOTAL (I) | 325 741.00 | 419 808.00 | | 325 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 013.00 | 1 340 017.00 | | 1 550 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 300.00 | 22 990.00 | | 28 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 099.00 | 868 010.00 | | 976 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 275.00 | 745 840.00 | | 749 275.00 |
EA Autres dettes | 8 113.00 | 6 486.00 | | 8 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 611 800.00 | 3 283 343.00 | | 3 611 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 541.00 | 3 703 151.00 | | 3 937 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 496 457.00 | 2 453 510.00 | | 2 496 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 492.00 | 629 048.00 | | 508 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 708.00 | | 317 708.00 | 317 708.00 |
FG Production vendue services | 5 521 083.00 | | 5 521 083.00 | 5 521 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 838 791.00 | | 5 838 791.00 | 5 838 791.00 |
FM Production stockée | | | 149 187.00 | |
FN Production immobilisée | | | 179 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 422 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 118 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 674.00 | |
GE Autres charges | | | 207 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 700 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 006.00 | 25 771.00 | | 41 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 6 500.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 848.00 | 9 189.00 | | 1 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 798.00 | 13 675.00 | | 4 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 798.00 | 14 674.00 | | 4 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 950.00 | -5 485.00 | | -2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 376.00 | -31 072.00 | | -250 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 432 977.00 | 6 960 882.00 | | 6 432 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 526 030.00 | 6 923 464.00 | | 6 526 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 052.00 | 37 417.00 | | -93 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 105.00 | 104 408.00 | | 84 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 089.00 | | 226 443.00 | 2 580 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 564.00 | | 179 200.00 | 192 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 731.00 | 2 551 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 371 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 731.00 | 1 923 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 787.00 | | 30 070.00 | 114 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 518.00 | | 16 977.00 | 2 161 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 220.00 | | 197.00 | 111 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 267.00 | 197 155.00 | 254 731.00 | 1 385 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178.00 | 64 354.00 | | 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 675.00 | 20 862.00 | | 26 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 413.00 | 111 939.00 | 254 731.00 | 1 358 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 036.00 | | 1 015.00 | 3 036.00 |
6T Sur comptes clients | 333 742.00 | 49 674.00 | 206 238.00 | 333 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 742.00 | 49 674.00 | 206 238.00 | 333 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 778.00 | 49 674.00 | 207 253.00 | 336 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 674.00 | 206 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 75 000.00 | 225 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 099.00 | 976 099.00 | | 976 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 266.00 | 68 266.00 | | 68 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 037.00 | 223 037.00 | | 223 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
UP Prêts | 394.00 | | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 023.00 | | | 110 023.00 |
UX Autres créances clients | 578 366.00 | | | 578 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 555.00 | | | 343 555.00 |
VB T. V. A. | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VC Groupe et associés | 141 843.00 | | | 141 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 492.00 | 508 492.00 | | 508 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 522.00 | 179 478.00 | 803 484.00 | 1 041 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 103.00 | | | 210 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 671.00 | | | 364 671.00 |
VP Divers | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 804.00 | | | 114 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 889.00 | 1 575 471.00 | 110 417.00 | 1 685 889.00 |
VW T.V.A. | 457 314.00 | 457 314.00 | | 457 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 500.00 | 2 496 457.00 | 1 028 484.00 | 3 583 500.00 |