| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 27 763.00 | 3 530.00 | 24 234.00 | 27 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 795.00 | 186 306.00 | 29 490.00 | 215 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 449.00 | 223 887.00 | 5 562.00 | 229 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 202.00 | 413 722.00 | 80 480.00 | 494 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
BN En cours de production de biens | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 714.00 | 3 124.00 | 445 590.00 | 448 714.00 |
BZ Autres créances | 68 658.00 | | 68 658.00 | 68 658.00 |
CF Disponibilités | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 452.00 | 3 124.00 | 590 328.00 | 593 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 655.00 | 416 846.00 | 670 808.00 | 1 087 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
DG Autres réserves | 208 828.00 | 292 008.00 | | 208 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 581.00 | -83 180.00 | | 17 581.00 |
DL TOTAL (I) | 249 713.00 | 232 132.00 | | 249 713.00 |
DP Provisions pour risques | 52 575.00 | 111 326.00 | | 52 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 575.00 | 111 326.00 | | 52 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 828.00 | 112 183.00 | | 223 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 606.00 | 107 373.00 | | 141 606.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 9 741.00 | | 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 520.00 | 229 764.00 | | 368 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 808.00 | 573 222.00 | | 670 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 520.00 | 229 764.00 | | 368 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
FG Production vendue services | 1 456 083.00 | | 1 456 083.00 | 1 456 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 250.00 | | 1 459 250.00 | 1 459 250.00 |
FM Production stockée | | | 10 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 649.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 265.00 | 150.00 | | 6 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 265.00 | 150.00 | | 6 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932.00 | -150.00 | | -1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 248.00 | 1 222 717.00 | | 1 545 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 667.00 | 1 305 896.00 | | 1 527 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 581.00 | -83 180.00 | | 17 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 625.00 | 23 027.00 | | 15 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 603.00 | | 10 015.00 | 538 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 416.00 | 494 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 416.00 | 473 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 408.00 | | 10 015.00 | 517 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 819.00 | 17 319.00 | 54 416.00 | 450 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 819.00 | 17 319.00 | 54 416.00 | 450 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 326.00 | 7 649.00 | 66 400.00 | 111 326.00 |
6T Sur comptes clients | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 451.00 | 7 649.00 | 66 400.00 | 114 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 649.00 | 66 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 828.00 | 223 828.00 | | 223 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 444 975.00 | | | 444 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VB T. V. A. | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
VP Divers | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 330.00 | 522 380.00 | 5 950.00 | 528 330.00 |
VW T.V.A. | 70 926.00 | 70 926.00 | | 70 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 520.00 | 368 520.00 | | 368 520.00 |