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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 202.00 | 3 593.00 | 609.00 | 4 202.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 114 803.00 | 114 803.00 | | 114 803.00 |
AP Constructions | 1 042 716.00 | 660 400.00 | 382 316.00 | 1 042 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 704.00 | 556 882.00 | 45 822.00 | 602 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 565.00 | 42 917.00 | 95 647.00 | 138 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 042.00 | 1 378 596.00 | 527 446.00 | 1 906 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BT Marchandises | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BZ Autres créances | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 59 821.00 | | 59 821.00 | 59 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 749.00 | | 129 749.00 | 129 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 791.00 | 1 378 596.00 | 657 195.00 | 2 035 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
DG Autres réserves | 145 791.00 | | | 145 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 086.00 | | | 65 086.00 |
DL TOTAL (I) | 271 808.00 | | | 271 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 215.00 | | | 311 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 385.00 | | | 385 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 195.00 | | | 657 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 975.00 | | 21 067.00 | 1 884 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 906 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 898 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 723.00 | | 21 067.00 | 1 877 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 110.00 | 67 485.00 | | 1 311 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 517.00 | 67 485.00 | | 1 307 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 234.00 | 59 193.00 | 197 797.00 | 308 234.00 |
VI Groupe et associés | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 192.00 | | | 65 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VP Divers | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 314.00 | 105 384.00 | 206 685.00 | 363 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
ST Autres comptes | 98 970.00 | | | 98 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 768.00 | | | 57 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 337.00 | | | 130 337.00 |