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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 76 387.00 | 44 359.00 | 32 028.00 | 76 387.00 |
AP Constructions | 354 573.00 | 352 414.00 | 2 159.00 | 354 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 827.00 | 780 834.00 | 142 993.00 | 923 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 402.00 | 20 810.00 | 3 592.00 | 24 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 852.00 | 1 198 418.00 | 187 433.00 | 1 385 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 478.00 | 2 068.00 | 97 410.00 | 99 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 112.00 | 2 033.00 | 16 078.00 | 18 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 115.00 | 844.00 | 206 271.00 | 207 115.00 |
BZ Autres créances | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CF Disponibilités | 142 231.00 | | 142 231.00 | 142 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 123.00 | 4 946.00 | 515 176.00 | 520 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 975.00 | 1 203 365.00 | 702 610.00 | 1 905 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 326.00 | 13 326.00 | | 86 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 254.00 | 72 999.00 | | 57 254.00 |
DL TOTAL (I) | 308 580.00 | 251 326.00 | | 308 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 887.00 | 110 495.00 | | 110 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647.00 | 14 783.00 | | 3 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 330.00 | 162 814.00 | | 218 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 435.00 | 88 454.00 | | 60 435.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 583.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 029.00 | 377 130.00 | | 394 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 610.00 | 628 456.00 | | 702 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 103.00 | 267 130.00 | | 319 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 168.00 | | 154 246.00 | 1 332 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 561.00 | 1 385 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 561.00 | 1 379 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 507.00 | | 154 246.00 | 1 325 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 022.00 | 9 130.00 | 97 733.00 | 1 287 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 022.00 | 9 130.00 | 97 733.00 | 1 287 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 264.00 | 4 102.00 | 12 264.00 | 12 264.00 |
6T Sur comptes clients | | 844.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 264.00 | 4 946.00 | 12 264.00 | 12 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 264.00 | 4 946.00 | 12 264.00 | 12 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 946.00 | 12 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 330.00 | 218 330.00 | | 218 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 202 089.00 | 202 089.00 | | 202 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
VB T. V. A. | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 354.00 | 35 428.00 | 74 926.00 | 110 354.00 |
VI Groupe et associés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 399.00 | 245 237.00 | 5 162.00 | 250 399.00 |
VW T.V.A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 030.00 | 319 104.00 | 74 926.00 | 394 030.00 |