| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 428.00 | 12 499.00 | 8 928.00 | 21 428.00 |
AH Fonds commercial | 1 096 800.00 | | 1 096 800.00 | 1 096 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 601.00 | 164 260.00 | 51 340.00 | 215 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 048.00 | 201 852.00 | 154 196.00 | 356 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 077.00 | 378 612.00 | 1 419 465.00 | 1 798 077.00 |
BP En cours de production de services | 80 431.00 | | 80 431.00 | 80 431.00 |
BT Marchandises | 6 798 227.00 | 166 330.00 | 6 631 897.00 | 6 798 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 863 436.00 | 193 820.00 | 2 669 615.00 | 2 863 436.00 |
BZ Autres créances | 3 395 387.00 | | 3 395 387.00 | 3 395 387.00 |
CF Disponibilités | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 142 814.00 | 360 151.00 | 12 782 663.00 | 13 142 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 940 892.00 | 738 763.00 | 14 202 128.00 | 14 940 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 9 047.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 99 608.00 | 83.00 | | 99 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 287.00 | 490 477.00 | | 333 287.00 |
DL TOTAL (I) | 4 832 896.00 | 4 499 608.00 | | 4 832 896.00 |
DP Provisions pour risques | 61 598.00 | 202 520.00 | | 61 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 598.00 | 202 520.00 | | 61 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 241.00 | 4 496 991.00 | | 995 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 379.00 | 158 910.00 | | 92 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 896 998.00 | 9 066 025.00 | | 6 896 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 358.00 | 877 731.00 | | 874 358.00 |
EA Autres dettes | 106 515.00 | 289 202.00 | | 106 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 139.00 | 142 455.00 | | 342 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 307 633.00 | 16 031 317.00 | | 9 307 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 202 128.00 | 20 733 446.00 | | 14 202 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 179 190.00 | 15 816 017.00 | | 9 179 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938 851.00 | 4 420 057.00 | | 938 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 454 890.00 | | 52 454 890.00 | 52 454 890.00 |
FD Production vendue biens | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
FG Production vendue services | 2 935 553.00 | | 2 935 553.00 | 2 935 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 402 392.00 | | 55 402 392.00 | 55 402 392.00 |
FM Production stockée | | | 29 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 171 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 782 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 992 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 191 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 598.00 | |
GE Autres charges | | | 28 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 804 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 764 297.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 24 711.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 805.00 | 11 133.00 | | 17 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | 13 813.00 | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 388.00 | 24 947.00 | | 21 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 085.00 | 10 980.00 | | 10 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 310.00 | 1 185.00 | | 3 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 396.00 | 12 165.00 | | 13 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 992.00 | 12 781.00 | | 7 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 194 357.00 | 59 123 354.00 | | 56 194 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 861 070.00 | 58 632 876.00 | | 55 861 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 287.00 | 490 477.00 | | 333 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 807.00 | | 40 761.00 | 1 767 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 490.00 | 1 798 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 490.00 | 571 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 228.00 | | | 1 118 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 379.00 | | 40 761.00 | 541 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 126.00 | 81 976.00 | 10 490.00 | 307 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 214.00 | 4 286.00 | | 8 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 912.00 | 77 690.00 | 10 490.00 | 298 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 520.00 | 61 599.00 | 202 520.00 | 202 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 985.00 | 166 330.00 | 153 985.00 | 153 985.00 |
6T Sur comptes clients | | 193 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 985.00 | 360 151.00 | 153 985.00 | 153 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 505.00 | 421 750.00 | 356 505.00 | 356 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 750.00 | 356 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 896 998.00 | 6 896 998.00 | | 6 896 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 082.00 | 235 082.00 | | 235 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 353.00 | 226 353.00 | | 226 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 516.00 | 106 516.00 | | 106 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 140.00 | 342 140.00 | | 342 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 849 904.00 | 2 849 904.00 | | 2 849 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VB T. V. A. | 597 744.00 | 597 744.00 | | 597 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 209 335.00 | 1 209 335.00 | | 1 209 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 852.00 | 938 852.00 | | 938 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 390.00 | 20 326.00 | 36 064.00 | 56 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076 514.00 | | | 1 076 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 481.00 | 95 481.00 | | 95 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564 689.00 | 1 564 689.00 | | 1 564 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 370 109.00 | 6 261 909.00 | 108 200.00 | 6 370 109.00 |
VW T.V.A. | 296 582.00 | 296 582.00 | | 296 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 215 254.00 | 9 179 190.00 | 36 064.00 | 9 215 254.00 |