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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 2 811.00 | 1 343.00 | 4 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 085.00 | 287 387.00 | 25 698.00 | 313 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 357.00 | 116 405.00 | 65 952.00 | 182 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 396.00 | 411 778.00 | 149 618.00 | 561 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BT Marchandises | 143 799.00 | 4 366.00 | 139 433.00 | 143 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 61 305.00 | | 61 305.00 | 61 305.00 |
CF Disponibilités | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 135.00 | 4 366.00 | 209 769.00 | 214 135.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 531.00 | 416 144.00 | 359 387.00 | 775 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 980.00 | 10 000.00 | | 257 980.00 |
DH Report à nouveau | | -251 979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 270.00 | -310 440.00 | | -435 270.00 |
DK Provisions réglementées | 8 165.00 | 5 091.00 | | 8 165.00 |
DL TOTAL (I) | -169 125.00 | -547 329.00 | | -169 125.00 |
DP Provisions pour risques | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 595.00 | 3 628.00 | | 4 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 652.00 | 3 628.00 | | 7 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 593.00 | 242 630.00 | | 152 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 471.00 | 56 911.00 | | 39 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 838.00 | | |
EA Autres dettes | 328 796.00 | 812 254.00 | | 328 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 860.00 | 1 129 633.00 | | 520 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 387.00 | 585 932.00 | | 359 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 633.00 | | 1 645 633.00 | 1 645 633.00 |
FG Production vendue services | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 413.00 | | 1 646 413.00 | 1 646 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 366.00 | |
GE Autres charges | | | 67 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 125.00 | 4 569.00 | | 3 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 125.00 | 4 569.00 | | 3 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 074.00 | -4 569.00 | | -3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 624.00 | 2 057 567.00 | | 1 713 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 893.00 | 2 368 007.00 | | 2 148 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 270.00 | -310 440.00 | | -435 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 329.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 556 438.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 561 396.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 687.00 | 17 092.00 | | 394 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 601.00 | 1 385.00 | | 6 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 085.00 | 15 707.00 | | 388 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 091.00 | 3 125.00 | 51.00 | 5 091.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 628.00 | 7 652.00 | 3 628.00 | 3 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 494.00 | 4 366.00 | 3 494.00 | 3 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 494.00 | 4 366.00 | 3 494.00 | 3 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 6.00 | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 593.00 | 152 593.00 | | 152 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
UX Autres créances clients | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VI Groupe et associés | 328 796.00 | 328 796.00 | | 328 796.00 |
VP Divers | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 164.00 | 61 539.00 | 26 625.00 | 88 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 860.00 | 520 860.00 | | 520 860.00 |