| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 376.00 | 32 740.00 | 23 635.00 | 56 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 336.00 | 49 025.00 | 419 310.00 | 468 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BZ Autres créances | 82 358.00 | | 82 358.00 | 82 358.00 |
CF Disponibilités | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 631.00 | | 101 631.00 | 101 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 967.00 | 49 025.00 | 520 942.00 | 569 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
CU Autres participations | 406 375.00 | 15 000.00 | 391 375.00 | 406 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 130 762.00 | 118 433.00 | | 130 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 015.00 | 12 330.00 | | 10 015.00 |
DL TOTAL (I) | 305 778.00 | 295 762.00 | | 305 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 765.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 443.00 | 336 490.00 | | 187 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 785.00 | 8 808.00 | | 9 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 935.00 | 21 972.00 | | 17 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 164.00 | 399 034.00 | | 215 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 942.00 | 694 797.00 | | 520 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 164.00 | 399 034.00 | | 215 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 978.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 192.00 | | 293 192.00 | 293 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 192.00 | | 293 192.00 | 293 192.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 675.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 397.00 | 27 724.00 | | 26 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 7.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 290.00 | | | 158 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 528.00 | 7.00 | | 158 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | 1 144.00 | | 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 290.00 | | | 158 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 071.00 | 1 144.00 | | 159 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | -1 137.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 2 095.00 | | 4 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 227.00 | 292 229.00 | | 452 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 212.00 | 279 899.00 | | 442 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 015.00 | 12 330.00 | | 10 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 026.00 | | | 627 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 690.00 | 410 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 690.00 | 468 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 365.00 | | | 569 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 350.00 | 6 675.00 | | 27 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 065.00 | 6 675.00 | | 26 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VC Groupe et associés | 78 283.00 | | | 78 283.00 |
VI Groupe et associés | 187 443.00 | 187 443.00 | | 187 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 288.00 | 102 288.00 | | 102 288.00 |
VW T.V.A. | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 164.00 | 215 164.00 | | 215 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 848.00 | 7 990.00 | | 8 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 831.00 | 24 010.00 | | 29 831.00 |
ST Autres comptes | 28 602.00 | 31 918.00 | | 28 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 300.00 | 54 175.00 | | 51 300.00 |
YT Sous‐traitance | 8 721.00 | 11 996.00 | | 8 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | 1 450.00 | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 601.00 | 9 440.00 | | 9 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 528.00 | 64 375.00 | | 56 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 200.00 | 12 799.00 | | 12 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 454.00 | 122 099.00 | | 118 454.00 |