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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 588.00 | 6 007.00 | 1 580.00 | 7 588.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 221.00 | 32 690.00 | 16 531.00 | 49 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 448.00 | 28 681.00 | 30 766.00 | 59 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 738.00 | 67 379.00 | 113 358.00 | 180 738.00 |
BT Marchandises | 148 326.00 | | 148 326.00 | 148 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CF Disponibilités | 75 778.00 | | 75 778.00 | 75 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 752.00 | | 260 752.00 | 260 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 490.00 | 67 379.00 | 374 110.00 | 441 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 278 919.00 | 242 798.00 | | 278 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 278.00 | 36 121.00 | | 24 278.00 |
DL TOTAL (I) | 308 698.00 | 284 419.00 | | 308 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 365.00 | 23 863.00 | | 13 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 537.00 | 17 268.00 | | 28 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 509.00 | 33 830.00 | | 23 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 412.00 | 77 045.00 | | 65 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 110.00 | 361 465.00 | | 374 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 412.00 | 74 961.00 | | 65 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 517 951.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 615 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 338.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 3 875.00 | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 052.00 | 3 875.00 | | 2 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 344.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 344.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 842.00 | 3 531.00 | | 1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 6 285.00 | | 3 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 940.00 | 596 733.00 | | 620 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 661.00 | 560 612.00 | | 596 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 278.00 | 36 121.00 | | 24 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 937.00 | | 19 425.00 | 165 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 625.00 | 180 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 625.00 | 108 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 588.00 | | | 65 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 869.00 | | 19 425.00 | 93 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 666.00 | 13 338.00 | 4 625.00 | 58 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 478.00 | 1 529.00 | | 4 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 187.00 | 11 809.00 | 4 625.00 | 54 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VI Groupe et associés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 031.00 | 16 551.00 | 6 480.00 | 23 031.00 |
VW T.V.A. | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 412.00 | 65 412.00 | | 65 412.00 |