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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 132.00 | 82 482.00 | 7 649.00 | 90 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 664.00 | 102 992.00 | 19 672.00 | 122 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BP En cours de production de services | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 831.00 | 22 747.00 | 129 083.00 | 151 831.00 |
BZ Autres créances | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
CF Disponibilités | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 232.00 | 22 747.00 | 377 484.00 | 400 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 896.00 | 125 740.00 | 397 156.00 | 522 896.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 775.00 | | | 91 775.00 |
DH Report à nouveau | -138 669.00 | | | -138 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 437.00 | | | -94 437.00 |
DL TOTAL (I) | -130 531.00 | | | -130 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 779.00 | | | 164 779.00 |
EA Autres dettes | 274 671.00 | | | 274 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 687.00 | | | 527 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 156.00 | | | 397 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 197.00 | | | 326 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285 455.00 | | 285 455.00 | 285 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 455.00 | | 285 455.00 | 285 455.00 |
FM Production stockée | | | -1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 055.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | | | 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 339.00 | | | -7 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 649.00 | | | 303 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 086.00 | | | 398 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 437.00 | | | -94 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 710.00 | | | 122 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 2 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 122 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 641.00 | | | 110 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 936.00 | 2 055.00 | | 100 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 936.00 | 2 055.00 | | 100 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 107.00 | 111 107.00 | | 111 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 671.00 | 75 976.00 | 126 001.00 | 274 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 354.00 | 127 354.00 | | 127 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VP Divers | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 444.00 | 184 444.00 | 2 000.00 | 186 444.00 |
VW T.V.A. | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 893.00 | 326 197.00 | 126 001.00 | 524 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
ST Autres comptes | 53 808.00 | | | 53 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 060.00 | | | 75 060.00 |