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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 429.00 | | 149 429.00 | 149 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 238.00 | 252 380.00 | 69 858.00 | 322 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 385.00 | 188 172.00 | 4 213.00 | 192 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 582.00 | 440 552.00 | 227 031.00 | 667 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
BZ Autres créances | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CF Disponibilités | 65 819.00 | | 65 819.00 | 65 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 727.00 | | 124 727.00 | 124 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 309.00 | 440 552.00 | 351 758.00 | 792 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
DH Report à nouveau | -26 262.00 | | | -26 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 165.00 | -26 262.00 | | 22 165.00 |
DL TOTAL (I) | 116 520.00 | 94 356.00 | | 116 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 210.00 | 112 996.00 | | 108 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 568.00 | 19 778.00 | | 16 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 753.00 | 49 580.00 | | 48 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 697.00 | 64 374.00 | | 61 697.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 237.00 | 246 731.00 | | 235 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 758.00 | 341 087.00 | | 351 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 731.00 | 246 731.00 | | 148 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
UX Autres créances clients | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VB T. V. A. | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VC Groupe et associés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 199.00 | 21 693.00 | 86 506.00 | 108 199.00 |
VI Groupe et associés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 833.00 | 37 366.00 | 3 467.00 | 40 833.00 |
VW T.V.A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 237.00 | 148 731.00 | 86 506.00 | 235 237.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |