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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
AP Constructions | 185 608.00 | 147 395.00 | 38 213.00 | 185 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 086 382.00 | 14 976 015.00 | 6 110 367.00 | 21 086 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 980.00 | 896 844.00 | 596 136.00 | 1 492 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 430 480.00 | | 1 430 480.00 | 1 430 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 251 900.00 | 16 073 514.00 | 8 178 386.00 | 24 251 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 005.00 | | 622 005.00 | 622 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 976 444.00 | | 5 976 444.00 | 5 976 444.00 |
BZ Autres créances | 2 428 433.00 | | 2 428 433.00 | 2 428 433.00 |
CF Disponibilités | 418 385.00 | | 418 385.00 | 418 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 438.00 | | 145 438.00 | 145 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 592 669.00 | | 9 592 669.00 | 9 592 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 844 568.00 | 16 073 514.00 | 17 771 054.00 | 33 844 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 442 528.00 | | | -4 442 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 730.00 | | | -520 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 109 735.00 | | | 3 109 735.00 |
DK Provisions réglementées | 614 763.00 | | | 614 763.00 |
DL TOTAL (I) | -413 761.00 | | | -413 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 129 255.00 | | | 3 129 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 385 990.00 | | | 7 385 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 492.00 | | | 902 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 506 863.00 | | | 5 506 863.00 |
EA Autres dettes | 1 257 143.00 | | | 1 257 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 184 815.00 | | | 18 184 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 771 054.00 | | | 17 771 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 696 063.00 | | | 13 696 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 207 261.00 | | 207 261.00 | 207 261.00 |
FG Production vendue services | 15 341 550.00 | | 15 341 550.00 | 15 341 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 548 811.00 | | 15 548 811.00 | 15 548 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 256 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 500 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 126 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 366 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 013 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 068 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 763.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 901 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 695 166.00 | | | 695 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 795.00 | | | 118 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 795.00 | | | 128 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 095.00 | | | -106 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 524 370.00 | | | 19 524 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 045 100.00 | | | 20 045 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 730.00 | | | -520 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 070 845.00 | | 4 256 976.00 | 20 070 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 921.00 | 24 251 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 221.00 | 24 195 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 014 396.00 | | 4 254 276.00 | 20 014 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | 2 700.00 | 3 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 383 972.00 | 762 763.00 | 73 221.00 | 15 383 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 330 712.00 | 762 763.00 | 73 221.00 | 15 330 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 495 968.00 | 118 795.00 | | 495 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 968.00 | 118 795.00 | | 495 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 492.00 | 902 492.00 | | 902 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944 606.00 | 944 606.00 | | 944 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 901 210.00 | 2 537 699.00 | 1 363 511.00 | 3 901 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257 143.00 | 1 257 143.00 | | 1 257 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 5 976 444.00 | | | 5 976 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160 262.00 | | | 160 262.00 |
VB T. V. A. | 436 508.00 | | | 436 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 129 255.00 | 2 761.00 | 3 126 494.00 | 3 129 255.00 |
VI Groupe et associés | 7 385 990.00 | 7 385 990.00 | | 7 385 990.00 |
VP Divers | 613 845.00 | | | 613 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 276.00 | 72 276.00 | | 72 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206 519.00 | | | 1 206 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 438.00 | | | 145 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 553 506.00 | 8 550 316.00 | 3 190.00 | 8 553 506.00 |
VW T.V.A. | 590 024.00 | 590 024.00 | | 590 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 186 068.00 | 13 696 063.00 | 4 490 005.00 | 18 186 068.00 |