| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 921.00 | 5 354.00 | 2 567.00 | 7 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 561.00 | 118 751.00 | 113 810.00 | 232 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 034.00 | 56 823.00 | 75 211.00 | 132 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 728.00 | 180 928.00 | 202 801.00 | 383 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BN En cours de production de biens | 41 949.00 | | 41 949.00 | 41 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BT Marchandises | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 725.00 | 13 129.00 | 269 596.00 | 282 725.00 |
BZ Autres créances | 87 426.00 | 8 000.00 | 79 426.00 | 87 426.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 902 306.00 | | 902 306.00 | 902 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 987.00 | 21 129.00 | 1 332 859.00 | 1 353 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 715.00 | 202 056.00 | 1 535 659.00 | 1 737 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
CU Autres participations | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 240.00 | 42 800.00 | | 56 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 673.00 | 36 940.00 | | 43 673.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 281.00 | 117 974.00 | | 132 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 141.00 | 42 079.00 | | 29 141.00 |
DL TOTAL (I) | 261 334.00 | 239 793.00 | | 261 334.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 733.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 733.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 489.00 | 35 239.00 | | 49 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 767.00 | 62 394.00 | | 159 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 917.00 | 162 954.00 | | 154 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 182.00 | 793 759.00 | | 817 182.00 |
EA Autres dettes | 11 106.00 | 6 889.00 | | 11 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 864.00 | 2 089.00 | | 81 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 325.00 | 1 063 875.00 | | 1 274 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 659.00 | 1 308 402.00 | | 1 535 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 874.00 | 1 063 324.00 | | 1 210 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 171.00 | | 150 171.00 | 150 171.00 |
FD Production vendue biens | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
FG Production vendue services | 2 215 127.00 | | 2 215 127.00 | 2 215 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 041.00 | | 2 366 041.00 | 2 366 041.00 |
FM Production stockée | | | -1 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 766.00 | |
GE Autres charges | | | 6 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 925.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 74.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 116.00 | 11 734.00 | | 23 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | 5 188.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 260.00 | 12 513.00 | | 11 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 996.00 | 5 831.00 | | 11 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 990.00 | 18 343.00 | | 27 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 11 483.00 | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 009.00 | 5 657.00 | | 9 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 352.00 | 21 874.00 | | 10 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 638.00 | -3 530.00 | | 17 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 566.00 | | | -63 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 907.00 | 2 199 939.00 | | 2 516 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 766.00 | 2 157 861.00 | | 2 487 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 141.00 | 42 079.00 | | 29 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 834.00 | | 134 423.00 | 277 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 11 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 528.00 | 383 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 258.00 | 364 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 963.00 | | 133 890.00 | 258 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | 532.00 | 10 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 450.00 | 60 161.00 | 20 684.00 | 141 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | 2 944.00 | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 041.00 | 57 217.00 | 20 684.00 | 139 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
6T Sur comptes clients | 9 388.00 | 3 766.00 | 25.00 | 9 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 802.00 | 8 000.00 | 9 802.00 | 9 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 190.00 | 11 766.00 | 9 827.00 | 19 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 923.00 | 11 766.00 | 14 561.00 | 23 923.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 428.00 | 17 588.00 | 39 840.00 | 57 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 917.00 | 154 917.00 | | 154 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 842.00 | 576 842.00 | | 576 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 856.00 | 220 856.00 | | 220 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 864.00 | 81 864.00 | | 81 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UX Autres créances clients | 282 725.00 | 282 725.00 | | 282 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 456.00 | 24 844.00 | 23 611.00 | 48 456.00 |
VI Groupe et associés | 102 339.00 | 102 339.00 | | 102 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VP Divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 991.00 | 387 379.00 | 612.00 | 387 991.00 |
VW T.V.A. | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 325.00 | 1 210 874.00 | 63 451.00 | 1 274 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 627.00 | 24 315.00 | | 34 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 101.00 | 7 814.00 | | 12 101.00 |
ST Autres comptes | 432 079.00 | 373 813.00 | | 432 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 480.00 | 37 222.00 | | 44 480.00 |
YT Sous‐traitance | 140 540.00 | 97 774.00 | | 140 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 803.00 | 37 197.00 | | 42 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 627.00 | 24 315.00 | | 34 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 242.00 | 379 903.00 | | 454 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 718.00 | 81 834.00 | | 100 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 003.00 | 553 820.00 | | 672 003.00 |