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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 156.00 | | 61 156.00 | 61 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 192.00 | 8 300.00 | 3 892.00 | 12 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 039.00 | 209 793.00 | 51 246.00 | 261 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 671.00 | 219 082.00 | 137 589.00 | 356 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 480.00 | | 133 480.00 | 133 480.00 |
BT Marchandises | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 302.00 | | 379 302.00 | 379 302.00 |
BZ Autres créances | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CF Disponibilités | 399 885.00 | | 399 885.00 | 399 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 905.00 | | 940 905.00 | 940 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 576.00 | 219 082.00 | 1 078 494.00 | 1 297 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 056.00 | | | 274 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 988.00 | | | 105 988.00 |
DL TOTAL (I) | 600 045.00 | | | 600 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 143.00 | | | 173 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 358.00 | | | 111 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 094.00 | | | 126 094.00 |
EA Autres dettes | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 450.00 | | | 478 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 494.00 | | | 1 078 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 379.00 | | | 311 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 154.00 | | 480 154.00 | 480 154.00 |
FD Production vendue biens | 1 285 896.00 | | 1 285 896.00 | 1 285 896.00 |
FG Production vendue services | 368 412.00 | | 368 412.00 | 368 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 462.00 | | 2 134 462.00 | 2 134 462.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 670.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 120.00 | | | 2 135 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 132.00 | | | 2 029 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 988.00 | | | 105 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 446.00 | | 4 226.00 | 352 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 005.00 | | 4 226.00 | 269 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 412.00 | 41 670.00 | | 177 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 423.00 | 41 670.00 | | 176 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 358.00 | 111 358.00 | | 111 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 573.00 | 63 573.00 | | 63 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
UX Autres créances clients | 370 896.00 | 370 896.00 | | 370 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 143.00 | 6 073.00 | 167 071.00 | 173 143.00 |
VI Groupe et associés | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 703.00 | | | 56 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 532.00 | 375 402.00 | 29 130.00 | 404 532.00 |
VW T.V.A. | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 450.00 | 311 379.00 | 167 071.00 | 478 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
ST Autres comptes | 127 251.00 | | | 127 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 078.00 | | | 61 078.00 |
YT Sous‐traitance | 116 740.00 | | | 116 740.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 86.00 | | | 86.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 635.00 | | | 310 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 276.00 | | | 63 276.00 |
ZE Dividendes | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 009.00 | | | 315 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |