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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 844.00 | 43 698.00 | 146.00 | 43 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 802.00 | 59 155.00 | 34 646.00 | 93 802.00 |
BT Marchandises | 81 525.00 | | 81 525.00 | 81 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CF Disponibilités | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 116.00 | | 126 116.00 | 126 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 918.00 | 59 155.00 | 160 763.00 | 219 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 496.00 | 75 789.00 | | 70 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 111.00 | -5 291.00 | | 9 111.00 |
DL TOTAL (I) | 85 109.00 | 75 998.00 | | 85 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 692.00 | 20 000.00 | | 18 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 29.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 256.00 | 31 012.00 | | 28 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 301.00 | 24 114.00 | | 28 301.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 654.00 | 75 156.00 | | 75 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 763.00 | 151 154.00 | | 160 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 114.00 | | 210 114.00 | 210 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 114.00 | | 210 114.00 | 210 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 102.00 | 49.00 | | 6 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 102.00 | 49.00 | | 6 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 317.00 | -49.00 | | -4 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 204.00 | 197 756.00 | | 235 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 093.00 | 203 047.00 | | 226 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 111.00 | -5 291.00 | | 9 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 802.00 | | | 93 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 988.00 | 167.00 | | 58 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 446.00 | 167.00 | | 46 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 685.00 | 3 961.00 | 14 723.00 | 18 685.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VW T.V.A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 647.00 | 60 923.00 | 14 723.00 | 75 647.00 |