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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 792 074.00 | 536 589.00 | 255 485.00 | 792 074.00 |
BZ Autres créances | 1 372 521.00 | 525 511.00 | 847 010.00 | 1 372 521.00 |
CF Disponibilités | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 021.00 | 525 511.00 | 865 510.00 | 1 391 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 095.00 | 1 062 100.00 | 1 120 995.00 | 2 183 095.00 |
CU Autres participations | 792 074.00 | 536 589.00 | 255 485.00 | 792 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
DH Report à nouveau | -1 080 899.00 | -545 399.00 | | -1 080 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 066.00 | -535 499.00 | | -128 066.00 |
DL TOTAL (I) | -954 580.00 | -826 514.00 | | -954 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 994.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 607.00 | 1 934 262.00 | | 2 038 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 038.00 | 6 043.00 | | 19 038.00 |
EA Autres dettes | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 575.00 | 1 965 230.00 | | 2 075 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 995.00 | 1 138 715.00 | | 1 120 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 575.00 | 1 965 230.00 | | 2 075 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 477.00 | 4 152.00 | | 15 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 543.00 | 539 652.00 | | 143 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 066.00 | -535 499.00 | | -128 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 074.00 | | | 792 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 074.00 | | | 792 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 412 904.00 | 112 607.00 | | 412 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949 493.00 | 112 607.00 | | 949 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949 493.00 | 112 607.00 | | 949 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 112 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VB T. V. A. | 8 080.00 | 8 080.00 | 8 080.00 | 8 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 362 011.00 | 1 362 011.00 | 1 362 011.00 | 1 362 011.00 |
VI Groupe et associés | 2 038 607.00 | 2 038 607.00 | | 2 038 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 994.00 | | | -6 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | 2 430.00 | 2 430.00 | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 521.00 | 1 372 521.00 | | 1 372 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 575.00 | 2 075 575.00 | | 2 075 575.00 |