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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 083.00 | 53 835.00 | 33 248.00 | 87 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 683.00 | 53 835.00 | 263 848.00 | 317 683.00 |
BT Marchandises | 81 269.00 | | 81 269.00 | 81 269.00 |
BZ Autres créances | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 105 661.00 | | 105 661.00 | 105 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 392.00 | | 301 392.00 | 301 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 075.00 | 53 835.00 | 565 240.00 | 619 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 222.00 | 280 474.00 | | 281 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 930.00 | 90 748.00 | | 88 930.00 |
DL TOTAL (I) | 436 152.00 | 437 222.00 | | 436 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 492.00 | 15 380.00 | | 4 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 30.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 246.00 | 51 993.00 | | 41 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 055.00 | 12 597.00 | | 30 055.00 |
EA Autres dettes | 53 275.00 | 29 686.00 | | 53 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 088.00 | 109 686.00 | | 129 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 240.00 | 546 908.00 | | 565 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 736.00 | 109 686.00 | | 128 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 683.00 | | | 317 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 083.00 | | | 87 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 351.00 | 8 484.00 | | 45 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 351.00 | 8 484.00 | | 45 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 81.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 492.00 | 4 140.00 | 352.00 | 4 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 063.00 | 14 463.00 | 600.00 | 15 063.00 |
VW T.V.A. | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 088.00 | 128 736.00 | 352.00 | 129 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 306.00 | 6 799.00 | | 7 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 588.00 | 7 668.00 | | 7 588.00 |
ST Autres comptes | 33 280.00 | 30 901.00 | | 33 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 786.00 | 54 508.00 | | 54 786.00 |
YT Sous‐traitance | 16 896.00 | 15 000.00 | | 16 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 275.00 | 1 695.00 | | 1 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 581.00 | 8 494.00 | | 8 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 797.00 | 151 426.00 | | 160 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 917.00 | 43 824.00 | | 39 917.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 550.00 | 108 077.00 | | 112 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |