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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 176.00 | 45 181.00 | 11 995.00 | 57 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 704.00 | 56 236.00 | 22 468.00 | 78 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 420.00 | 101 416.00 | 39 003.00 | 140 420.00 |
BT Marchandises | 1 807 048.00 | 43 285.00 | 1 763 763.00 | 1 807 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 705.00 | 15 347.00 | 105 358.00 | 120 705.00 |
BZ Autres créances | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 961.00 | | 500 961.00 | 500 961.00 |
CF Disponibilités | 165 648.00 | | 165 648.00 | 165 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 205.00 | 58 632.00 | 2 545 573.00 | 2 604 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 625.00 | 160 049.00 | 2 584 577.00 | 2 744 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 788 652.00 | 729 982.00 | | 788 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 124.00 | 128 668.00 | | 205 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 476.00 | 866 351.00 | | 1 001 476.00 |
DP Provisions pour risques | 31 644.00 | 55 147.00 | | 31 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 644.00 | 55 147.00 | | 31 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 014.00 | 723 955.00 | | 828 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 943.00 | 34 751.00 | | 161 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 722.00 | 312 555.00 | | 217 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 777.00 | 235 265.00 | | 343 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 457.00 | 1 306 526.00 | | 1 551 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 577.00 | 2 228 023.00 | | 2 584 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 540.00 | 1 178 512.00 | | 1 113 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 274.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 071.00 | | 6 999.00 | 134 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 140 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 531.00 | | 6 349.00 | 129 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | 650.00 | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 007.00 | 13 410.00 | | 88 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 007.00 | 13 410.00 | | 88 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 147.00 | 19 359.00 | 42 862.00 | 55 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 083.00 | 43 285.00 | 43 083.00 | 43 083.00 |
6T Sur comptes clients | 13 775.00 | 7 101.00 | 5 528.00 | 13 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 857.00 | 50 386.00 | 48 611.00 | 56 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 004.00 | 69 745.00 | 91 473.00 | 112 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 745.00 | 91 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 722.00 | 217 722.00 | | 217 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 487.00 | 151 487.00 | | 151 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 982.00 | 106 982.00 | | 106 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 705.00 | 120 705.00 | | 120 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 014.00 | 390 098.00 | 423 977.00 | 828 014.00 |
VI Groupe et associés | 161 390.00 | 161 390.00 | | 161 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 667.00 | | | 244 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 048.00 | 130 548.00 | 500.00 | 131 048.00 |
VW T.V.A. | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 457.00 | 1 113 540.00 | 423 977.00 | 1 551 457.00 |