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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 650.00 | 10 337.00 | 313.00 | 10 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 784.00 | 3 367.00 | 5 417.00 | 8 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 726.00 | 255 830.00 | 9 896.00 | 265 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 520.00 | 269 534.00 | 19 986.00 | 289 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 332.00 | | 75 332.00 | 75 332.00 |
BZ Autres créances | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
CF Disponibilités | 113 859.00 | | 113 859.00 | 113 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 705.00 | | 36 705.00 | 36 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 619.00 | | 249 619.00 | 249 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 139.00 | 269 534.00 | 269 605.00 | 539 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 282.00 | 83 550.00 | | 111 282.00 |
DL TOTAL (I) | 132 182.00 | 104 450.00 | | 132 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 140.00 | 40 124.00 | | 29 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 244.00 | 118 002.00 | | 108 244.00 |
EA Autres dettes | | 3 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 423.00 | 161 990.00 | | 137 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 605.00 | 266 441.00 | | 269 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 423.00 | 161 990.00 | | 137 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 030.00 | | 4 990.00 | 285 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 289 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 285 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 670.00 | | 4 990.00 | 280 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 088.00 | 15 945.00 | 500.00 | 254 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 088.00 | 15 945.00 | 500.00 | 254 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 75 332.00 | 75 332.00 | | 75 332.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 120.00 | 140 120.00 | | 140 120.00 |
VW T.V.A. | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 423.00 | 137 423.00 | | 137 423.00 |