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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 562.00 | 90 785.00 | 24 778.00 | 115 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 473 123.00 | | 473 123.00 | 473 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 123.00 | 92 372.00 | 2 811 750.00 | 2 904 123.00 |
BT Marchandises | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 281.00 | | 60 281.00 | 60 281.00 |
BZ Autres créances | 53 655.00 | | 53 655.00 | 53 655.00 |
CF Disponibilités | 128 130.00 | | 128 130.00 | 128 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 767.00 | | 264 767.00 | 264 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 890.00 | 92 372.00 | 3 076 517.00 | 3 168 890.00 |
CU Autres participations | 2 313 850.00 | | 2 313 850.00 | 2 313 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 484 500.00 | 1 484 500.00 | | 1 484 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 450.00 | 148 450.00 | | 148 450.00 |
DG Autres réserves | 1 251 168.00 | 1 234 735.00 | | 1 251 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 479.00 | 16 433.00 | | 14 479.00 |
DK Provisions réglementées | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 622.00 | 2 916 143.00 | | 2 930 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 944.00 | 35 025.00 | | 19 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 783.00 | 65 434.00 | | 80 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 4 608.00 | | 1 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 090.00 | 37 919.00 | | 42 090.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | 1 258.00 | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 895.00 | 144 244.00 | | 145 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 517.00 | 3 060 387.00 | | 3 076 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 210.00 | 124 326.00 | | 141 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 783.00 | | | 80 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 362 234.00 | | 362 234.00 | 362 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 234.00 | | 362 234.00 | 362 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 456.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 873.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 825.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 7 435.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 010.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 6 657.00 | | 4 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 089.00 | 391 072.00 | | 378 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 610.00 | 374 639.00 | | 363 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 479.00 | 16 433.00 | | 14 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 091.00 | 20 282.00 | | 72 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 503.00 | 20 282.00 | | 70 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 783.00 | 80 783.00 | | 80 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473 123.00 | | 473 123.00 | 473 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 944.00 | 15 259.00 | 4 685.00 | 19 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 282.00 | 114 282.00 | | 114 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 405.00 | 114 282.00 | 473 123.00 | 587 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 895.00 | 141 210.00 | 4 685.00 | 145 895.00 |