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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 132.00 | 1 468.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 616.00 | 7 520.00 | 7 095.00 | 14 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 216.00 | 7 652.00 | 108 564.00 | 116 216.00 |
BT Marchandises | 364 114.00 | | 364 114.00 | 364 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 652.00 | | 250 652.00 | 250 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 024.00 | | 307 024.00 | 307 024.00 |
BZ Autres créances | 680 463.00 | | 680 463.00 | 680 463.00 |
CF Disponibilités | 60 791.00 | | 60 791.00 | 60 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 307.00 | | 1 668 307.00 | 1 668 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 523.00 | 7 652.00 | 1 776 871.00 | 1 784 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
DH Report à nouveau | -6 393.00 | -1 342.00 | | -6 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 684.00 | -5 052.00 | | 96 684.00 |
DL TOTAL (I) | 109 033.00 | 12 349.00 | | 109 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 242.00 | 36 848.00 | | 64 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 188.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 160.00 | | | 186 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 754.00 | 286 860.00 | | 609 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 182.00 | 309 511.00 | | 778 182.00 |
EA Autres dettes | 29 500.00 | 349 826.00 | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 838.00 | 983 234.00 | | 1 667 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 871.00 | 995 583.00 | | 1 776 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 838.00 | | | 1 667 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 966.00 | | 6 942.00 | 109 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 116 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 14 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 1 600.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 966.00 | | 5 342.00 | 9 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 244.00 | 1 100.00 | 692.00 | 7 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 244.00 | 968.00 | 692.00 | 7 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 754.00 | 609 754.00 | | 609 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 842.00 | 993 842.00 | | 993 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238 139.00 | 1 238 139.00 | | 1 238 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 402.00 | 1 243 402.00 | | 1 243 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 838.00 | 1 667 838.00 | | 1 667 838.00 |