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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 660 037.00 | 22 000 000.00 | 6 660 037.00 | 28 660 037.00 |
BZ Autres créances | 1 362 719.00 | | 1 362 719.00 | 1 362 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 719.00 | | 1 362 719.00 | 1 362 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 022 756.00 | 22 000 000.00 | 8 022 756.00 | 30 022 756.00 |
CU Autres participations | 28 660 037.00 | 22 000 000.00 | 6 660 037.00 | 28 660 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 292 141.00 | 1 292 141.00 | | 1 292 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 265.00 | 192 265.00 | | 192 265.00 |
DH Report à nouveau | -433 052.00 | -226 085.00 | | -433 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 309.00 | -206 966.00 | | -181 309.00 |
DL TOTAL (I) | 870 044.00 | 1 051 353.00 | | 870 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 105 712.00 | 6 583 619.00 | | 7 105 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 000.00 | 73 971.00 | | 47 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 316 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 152 712.00 | 6 974 542.00 | | 7 152 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 022 756.00 | 8 025 896.00 | | 8 022 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 649.00 | -84 223.00 | | -62 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728.00 | 12 691.00 | | 2 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 037.00 | 219 658.00 | | 184 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 309.00 | -206 966.00 | | -181 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 660 037.00 | | | 28 660 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 660 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 660 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 660 037.00 | | | 28 660 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 105 712.00 | 531 461.00 | 6 574 251.00 | 7 105 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VC Groupe et associés | 827 647.00 | 827 647.00 | | 827 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535 071.00 | 535 071.00 | | 535 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 719.00 | 1 362 719.00 | | 1 362 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 152 712.00 | 578 461.00 | 6 574 251.00 | 7 152 712.00 |