| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 382.00 | 12 497.00 | 2 886.00 | 15 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 443.00 | | 169 443.00 | 169 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 825.00 | 12 497.00 | 172 329.00 | 184 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 507.00 | | 76 507.00 | 76 507.00 |
BZ Autres créances | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
CF Disponibilités | 616 402.00 | | 616 402.00 | 616 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 735 508.00 | | 735 508.00 | 735 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 334.00 | 12 497.00 | 907 837.00 | 920 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 530.00 | 210 530.00 | | 210 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 703.00 | 167 482.00 | | 94 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 693.00 | -36 779.00 | | 343 693.00 |
DL TOTAL (I) | 679 455.00 | 371 763.00 | | 679 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 537.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 311.00 | 107 726.00 | | 168 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 155.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 071.00 | 49 458.00 | | 60 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 382.00 | 181 876.00 | | 228 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 837.00 | 553 638.00 | | 907 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 537.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 168 311.00 | | | 168 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 632.00 | | 198 632.00 | 198 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 632.00 | | 198 632.00 | 198 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688 776.00 | | | 688 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688 776.00 | | | 688 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 950.00 | | | 313 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 950.00 | 35.00 | | 313 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 826.00 | -35.00 | | 374 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 079.00 | 161 973.00 | | 889 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 386.00 | 198 752.00 | | 545 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 693.00 | -36 779.00 | | 343 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 673.00 | | 1 103.00 | 497 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313 950.00 | 169 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 950.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 280.00 | | 1 103.00 | 14 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 393.00 | | | 483 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 071.00 | 1 425.00 | | 11 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 071.00 | 1 425.00 | | 11 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 443.00 | | 169 443.00 | 169 443.00 |
UX Autres créances clients | 76 507.00 | 76 507.00 | | 76 507.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VC Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 168 311.00 | 168 311.00 | | 168 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 550.00 | 119 107.00 | 169 443.00 | 288 550.00 |
VW T.V.A. | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 382.00 | 228 382.00 | | 228 382.00 |