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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 293 702.00 | 22 609.00 | 271 093.00 | 293 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 149.00 | 22 609.00 | 3 113 540.00 | 3 136 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BZ Autres créances | 1 740 135.00 | | 1 740 135.00 | 1 740 135.00 |
CF Disponibilités | 355 190.00 | | 355 190.00 | 355 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 036.00 | | 2 098 036.00 | 2 098 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 185.00 | 22 609.00 | 5 211 577.00 | 5 234 185.00 |
CU Autres participations | 2 842 447.00 | | 2 842 447.00 | 2 842 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 200.00 | | | 2 800 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 123.00 | | | 73 123.00 |
DG Autres réserves | 628 287.00 | | | 628 287.00 |
DH Report à nouveau | 1 363 036.00 | | | 1 363 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 241.00 | | | 309 241.00 |
DL TOTAL (I) | 5 173 887.00 | | | 5 173 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 211 577.00 | | | 5 211 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 775.00 | | | 410 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 566.00 | | | 411 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 839.00 | | | 313 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 839.00 | | | 313 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 727.00 | | | 97 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 081.00 | | | 666 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 840.00 | | | 356 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 241.00 | | | 309 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 797.00 | | 178 031.00 | 3 410 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 839.00 | 313 839.00 | 3 136 149.00 | 138 839.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 839.00 | 313 839.00 | 293 702.00 | 138 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 650.00 | | 174 730.00 | 571 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839 147.00 | | 3 300.00 | 2 839 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 042.00 | 10 566.00 | | 12 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 042.00 | 10 566.00 | | 12 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 703 948.00 | 1 703 948.00 | | 1 703 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 135.00 | 1 740 135.00 | | 1 740 135.00 |