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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 162 069.00 | 149 120.00 | 12 948.00 | 162 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 137.00 | 26 080.00 | 3 056.00 | 29 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 054.00 | 247 364.00 | 69 690.00 | 317 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 258.00 | 422 565.00 | 90 693.00 | 513 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BT Marchandises | 46 152.00 | | 46 152.00 | 46 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BZ Autres créances | 670 984.00 | | 670 984.00 | 670 984.00 |
CF Disponibilités | 65 674.00 | | 65 674.00 | 65 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 191.00 | | 785 191.00 | 785 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 449.00 | 422 565.00 | 875 884.00 | 1 298 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 555.00 | 564 899.00 | | 396 555.00 |
DL TOTAL (I) | 406 555.00 | 574 899.00 | | 406 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 744.00 | 291 572.00 | | 376 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 447.00 | 76 544.00 | | 79 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 311.00 | | |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 328.00 | 374 428.00 | | 469 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 884.00 | 949 328.00 | | 875 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 328.00 | 374 428.00 | | 469 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 175.00 | | 13 082.00 | 500 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 808.00 | | 13 082.00 | 499 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 179.00 | 34 385.00 | | 388 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 179.00 | 34 385.00 | | 388 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 744.00 | 376 744.00 | | 376 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VC Groupe et associés | 633 963.00 | 633 963.00 | | 633 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VP Divers | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 176.00 | 672 176.00 | | 672 176.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 328.00 | 469 328.00 | | 469 328.00 |