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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 917.00 | 10 539.00 | 9 378.00 | 19 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 292.00 | 76 734.00 | 58 558.00 | 135 292.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 406.00 | 88 460.00 | 85 946.00 | 174 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 756.00 | | 137 756.00 | 137 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 442.00 | 9 852.00 | 518 590.00 | 528 442.00 |
BZ Autres créances | 147 025.00 | | 147 025.00 | 147 025.00 |
CF Disponibilités | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 887.00 | 9 852.00 | 862 034.00 | 871 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 293.00 | 98 312.00 | 947 981.00 | 1 046 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 16 013.00 | -267.00 | | 16 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 904.00 | 16 280.00 | | 13 904.00 |
DL TOTAL (I) | 43 667.00 | 29 763.00 | | 43 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 726.00 | 461 810.00 | | 435 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 399.00 | | 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 142.00 | 9 029.00 | | 5 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 577.00 | 251 084.00 | | 218 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 440.00 | 186 450.00 | | 224 440.00 |
EA Autres dettes | 19 991.00 | 29 265.00 | | 19 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 313.00 | 938 038.00 | | 904 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 981.00 | 967 801.00 | | 947 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 073.00 | 21 387.00 | | 67 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 886.00 | 21 387.00 | | 65 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 577.00 | 218 577.00 | | 218 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 441.00 | 224 441.00 | | 224 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 726.00 | 435 726.00 | | 435 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677 590.00 | 677 590.00 | | 677 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 601.00 | 677 590.00 | 18 011.00 | 695 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 171.00 | 899 171.00 | | 899 171.00 |