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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 330.00 | 5 132.00 | 2 198.00 | 7 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 773.00 | | 237 773.00 | 237 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 849.00 | 113 250.00 | 124 599.00 | 237 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 935 661.00 | | 7 935 661.00 | 7 935 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 551 949.00 | | 7 551 949.00 | 7 551 949.00 |
BF Prêts | 93 209.00 | | 93 209.00 | 93 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 265.00 | | 164 265.00 | 164 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 183 256.00 | 118 382.00 | 17 064 874.00 | 17 183 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 387.00 | | 134 387.00 | 134 387.00 |
BZ Autres créances | 1 792 458.00 | | 1 792 458.00 | 1 792 458.00 |
CF Disponibilités | 911 413.00 | | 911 413.00 | 911 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 452.00 | | 91 452.00 | 91 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 711.00 | | 2 929 711.00 | 2 929 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 849 139.00 | 118 382.00 | 20 730 757.00 | 20 849 139.00 |
CU Autres participations | 955 219.00 | | 955 219.00 | 955 219.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 736 173.00 | | 736 173.00 | 736 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 914 453.00 | 2 798 942.00 | | 5 914 453.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 742 702.00 | 6 790 733.00 | | 4 742 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
DH Report à nouveau | -3 745 581.00 | -1 264 917.00 | | -3 745 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 616 070.00 | -2 480 665.00 | | -3 616 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 124.00 | 5 847 713.00 | | 3 299 124.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 097 758.00 | 3 292 643.00 | | 9 097 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 976.00 | 2 489.00 | | 5 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 509.00 | 73 800.00 | | 83 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 198 004.00 | 5 070 678.00 | | 8 198 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 120.00 | 43 778.00 | | 46 120.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 7 080.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 431 633.00 | 8 490 469.00 | | 17 431 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 730 757.00 | 14 338 182.00 | | 20 730 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
FG Production vendue services | 1 304 592.00 | | 1 304 592.00 | 1 304 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 122.00 | | 1 316 122.00 | 1 316 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 618 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 331.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 865 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 615 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 727 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 723.00 | 50 055.00 | | 293 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 723.00 | 115 055.00 | | 293 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 65 000.00 | | 1 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 401.00 | 55.00 | | 246 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 976.00 | 65 055.00 | | 247 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 748.00 | 50 000.00 | | 45 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 888.00 | -9 940.00 | | -65 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 422.00 | 1 889 057.00 | | 3 026 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 642 491.00 | 4 369 721.00 | | 6 642 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 616 070.00 | -2 480 665.00 | | -3 616 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 751 498.00 | | 5 138 013.00 | 12 751 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 982.00 | 576 863.00 | 16 700 304.00 | 90 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 982.00 | 615 273.00 | 17 183 256.00 | 90 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 610.00 | 245 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 237 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 025.00 | | 44 688.00 | 235 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 627.00 | | 50 023.00 | 191 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 324 846.00 | | 5 043 303.00 | 12 324 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 498.00 | 46 900.00 | 1 016.00 | 72 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 2 443.00 | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 810.00 | 44 457.00 | 1 016.00 | 69 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 097 758.00 | 1 280 935.00 | 7 816 823.00 | 9 097 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 198 004.00 | 7 955 072.00 | 242 933.00 | 8 198 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 935 661.00 | | 7 935 661.00 | 7 935 661.00 |
UP Prêts | 93 209.00 | | 93 209.00 | 93 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 715 548.00 | 358 520.00 | 7 357 028.00 | 7 715 548.00 |
UX Autres créances clients | 134 387.00 | 134 387.00 | | 134 387.00 |
VB T. V. A. | 1 644 717.00 | 1 644 717.00 | | 1 644 717.00 |
VC Groupe et associés | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VI Groupe et associés | 83 509.00 | 83 509.00 | | 83 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 285.00 | 99 285.00 | | 99 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 452.00 | 91 452.00 | | 91 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 762 716.00 | 2 376 817.00 | 15 385 898.00 | 17 762 716.00 |
VW T.V.A. | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 431 633.00 | 9 371 878.00 | 8 059 755.00 | 17 431 633.00 |