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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 272 934.00 | 8 064 624.00 | 8 208 309.00 | 16 272 934.00 |
AP Constructions | 97 564 300.00 | 44 077 094.00 | 53 487 206.00 | 97 564 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 821 708.00 | 10 859 010.00 | 2 962 698.00 | 13 821 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 754.00 | 58 514.00 | 240.00 | 58 754.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 676 137.00 | | 9 676 137.00 | 9 676 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 359 220.00 | 63 059 243.00 | 75 299 977.00 | 138 359 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 751 123.00 | 38 578.00 | 3 712 544.00 | 3 751 123.00 |
BZ Autres créances | 1 608 301.00 | | 1 608 301.00 | 1 608 301.00 |
CF Disponibilités | 3 227 022.00 | | 3 227 022.00 | 3 227 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 587 846.00 | 38 578.00 | 8 549 266.00 | 8 587 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 947 067.00 | 63 097 821.00 | 83 849 245.00 | 146 947 067.00 |
CU Autres participations | 951 000.00 | | 951 000.00 | 951 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 102 613.00 | -36 503 236.00 | | -33 102 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 500 269.00 | 3 400 622.00 | | 2 500 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 223 090.00 | 26 318 456.00 | | 24 223 090.00 |
DL TOTAL (I) | -4 879 254.00 | -5 284 157.00 | | -4 879 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 726 918.00 | 49 781 613.00 | | 49 726 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 548 837.00 | 23 501 622.00 | | 23 548 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 178.00 | 5 648.00 | | 14 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 143 403.00 | 4 783 660.00 | | 5 143 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 304.00 | 230 040.00 | | 46 304.00 |
EA Autres dettes | 2 654.00 | 1 750.00 | | 2 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 246 203.00 | 11 183 210.00 | | 10 246 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 728 499.00 | 89 487 546.00 | | 88 728 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 849 245.00 | 84 203 388.00 | | 83 849 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 491 699.00 | 5 999 173.00 | | 8 491 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 673 315.00 | | 20 673 315.00 | 20 673 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 673 315.00 | | 20 673 315.00 | 20 673 315.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 797 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 490 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 195 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 692 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 105.00 | |
GE Autres charges | | | 153 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 309 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 180 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 104 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 775 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 095 366.00 | 2 094 059.00 | | 2 095 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 095 366.00 | 2 094 187.00 | | 2 095 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 095 366.00 | 2 094 187.00 | | 2 095 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 914 088.00 | 25 759 757.00 | | 24 914 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 413 818.00 | 22 359 134.00 | | 22 413 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 500 269.00 | 3 400 622.00 | | 2 500 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 081 547.00 | | 6 277 674.00 | 132 081 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 641 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 359 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 272 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 444 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 272 934.00 | | | 16 272 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 647 550.00 | | 1 797 214.00 | 109 647 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 161 063.00 | | 4 480 460.00 | 6 161 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 366 675.00 | 5 692 568.00 | | 57 366 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 354 496.00 | 710 129.00 | | 7 354 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 012 179.00 | 4 982 440.00 | | 50 012 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 473.00 | 26 105.00 | | 12 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 473.00 | 26 105.00 | | 12 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 473.00 | 26 105.00 | | 12 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 548 837.00 | | | 23 548 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 143 403.00 | 5 143 403.00 | | 5 143 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 304.00 | 46 297.00 | 7.00 | 46 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 246 203.00 | 1 003 720.00 | 3 678 199.00 | 10 246 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 676 137.00 | | 9 676 137.00 | 9 676 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
UX Autres créances clients | 3 751 123.00 | 3 712 538.00 | 38 585.00 | 3 751 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 726 918.00 | 2 074 842.00 | 13 815 111.00 | 49 726 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 623 975.00 | | | 4 623 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 966 323.00 | | | 4 966 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608 301.00 | 428 301.00 | 1 180 000.00 | 1 608 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 049 947.00 | 4 140 839.00 | 10 909 108.00 | 15 049 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 714 321.00 | 8 270 918.00 | 17 493 317.00 | 88 714 321.00 |