| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879 833.00 | 758 244.00 | 121 588.00 | 879 833.00 |
AH Fonds commercial | 212 923.00 | | 212 923.00 | 212 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 367 073.00 | 2 367 073.00 | | 2 367 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 222.00 | 1 075 327.00 | 150 895.00 | 1 226 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 896 752.00 | 5 411 347.00 | 485 406.00 | 5 896 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 314 814.00 | 156 222.00 | 9 158 592.00 | 9 314 814.00 |
BZ Autres créances | 355 708.00 | | 355 708.00 | 355 708.00 |
CF Disponibilités | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459 396.00 | | 459 396.00 | 459 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 153 258.00 | 156 222.00 | 9 997 036.00 | 10 153 258.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 050 011.00 | 5 567 568.00 | 10 482 442.00 | 16 050 011.00 |
CU Autres participations | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 195 749.00 | 1 195 749.00 | | 1 195 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 518.00 | 156 517.00 | | 156 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 161 646.00 | | |
DG Autres réserves | 1 647 527.00 | 1 647 526.00 | | 1 647 527.00 |
DH Report à nouveau | -621 743.00 | | | -621 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 150 709.00 | -1 783 389.00 | | -2 150 709.00 |
DL TOTAL (I) | -922 985.00 | 1 227 723.00 | | -922 985.00 |
DP Provisions pour risques | 175 955.00 | 170 016.00 | | 175 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 265.00 | 220 673.00 | | 114 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 220.00 | 390 690.00 | | 290 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 614 654.00 | 4 360 432.00 | | 5 614 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 807 245.00 | 1 515 519.00 | | 1 807 245.00 |
EA Autres dettes | 3 678 535.00 | 139 426.00 | | 3 678 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 115 208.00 | 6 015 378.00 | | 11 115 208.00 |
ED (V) | | 3 329.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 482 442.00 | 7 637 121.00 | | 10 482 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 625 221.00 | 3 113 140.00 | 12 738 361.00 | 9 625 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 625 221.00 | 3 113 140.00 | 12 738 361.00 | 9 625 221.00 |
FN Production immobilisée | | | -4.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 025 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 144 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 475 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 181 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 155 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 150 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 427.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 046 681.00 | 17 727 088.00 | | 13 046 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 197 389.00 | 19 510 477.00 | | 15 197 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 150 709.00 | -1 783 389.00 | | -2 150 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 889 197.00 | | 71 234.00 | 5 889 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195 749.00 | | | 1 195 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 475.00 | 14 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 678.00 | 5 896 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 195 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 240.00 | 3 459 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 964.00 | 1 226 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 456 026.00 | | 9 042.00 | 3 456 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 993.00 | | 62 193.00 | 1 200 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 165 395.00 | 267 962.00 | 36 964.00 | 5 165 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195 749.00 | | | 1 195 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981 858.00 | 143 459.00 | | 2 981 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 787.00 | 124 503.00 | 36 964.00 | 987 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 427.00 | | 20 475.00 | 35 427.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 49 283.00 | 16 656.00 | 32 627.00 | 49 283.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 690.00 | 6 000.00 | 106 470.00 | 390 690.00 |
6T Sur comptes clients | 138 043.00 | 93 124.00 | 74 946.00 | 138 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 471.00 | 93 124.00 | 95 421.00 | 173 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 161.00 | 99 124.00 | 201 892.00 | 564 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 124.00 | 181 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 614 654.00 | 5 614 654.00 | | 5 614 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 639.00 | 218 639.00 | | 218 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 462.00 | 192 462.00 | | 192 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617 601.00 | 1 617 601.00 | | 1 617 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
UX Autres créances clients | 9 258 060.00 | 9 258 060.00 | | 9 258 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 754.00 | | 56 754.00 | 56 754.00 |
VB T. V. A. | 333 060.00 | 333 060.00 | | 333 060.00 |
VI Groupe et associés | 2 060 934.00 | 2 060 934.00 | | 2 060 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 172.00 | 80 172.00 | | 80 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 396.00 | 459 396.00 | | 459 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 160 372.00 | 10 088 666.00 | 71 707.00 | 10 160 372.00 |
VW T.V.A. | 1 315 972.00 | 1 315 972.00 | | 1 315 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 115 208.00 | 11 115 208.00 | | 11 115 208.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |