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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585.00 | 135.00 | 2 449.00 | 2 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 620.00 | 16 838.00 | 15 782.00 | 32 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 690.00 | 16 973.00 | 168 716.00 | 185 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 158.00 | | 178 158.00 | 178 158.00 |
BZ Autres créances | 74 153.00 | | 74 153.00 | 74 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 139 192.00 | | 139 192.00 | 139 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 510.00 | | 590 510.00 | 590 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 201.00 | 16 973.00 | 759 227.00 | 776 201.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 505 318.00 | 453 628.00 | | 505 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 233.00 | 51 689.00 | | 55 233.00 |
DL TOTAL (I) | 573 751.00 | 518 518.00 | | 573 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 737.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 333.00 | 18 151.00 | | 26 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 427.00 | 136 324.00 | | 157 427.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | 860.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 476.00 | 259 074.00 | | 185 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 227.00 | 777 593.00 | | 759 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 331.00 | 6 243.00 | 2 600.00 | 13 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 331.00 | 6 243.00 | 2 600.00 | 13 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 428.00 | 157 428.00 | | 157 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 138.00 | 256 138.00 | | 256 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 323.00 | 256 138.00 | 185.00 | 256 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 344.00 | 185 344.00 | | 185 344.00 |