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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 618.00 | 104 830.00 | 788.00 | 105 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 084.00 | 141 907.00 | 33 177.00 | 175 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 125.00 | 329 737.00 | 51 388.00 | 381 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 426 741.00 | 124 044.00 | 3 302 697.00 | 3 426 741.00 |
BZ Autres créances | 680 301.00 | | 680 301.00 | 680 301.00 |
CF Disponibilités | 133 353.00 | | 133 353.00 | 133 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 679.00 | | 82 679.00 | 82 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 323 074.00 | 124 044.00 | 4 199 030.00 | 4 323 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 198.00 | 453 781.00 | 4 250 417.00 | 4 704 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 857 000.00 | 857 000.00 | | 857 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 114 312.00 | -1 848 068.00 | | -1 114 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 488.00 | 733 756.00 | | 646 488.00 |
DL TOTAL (I) | 429 876.00 | -216 612.00 | | 429 876.00 |
DP Provisions pour risques | 67 875.00 | 141 000.00 | | 67 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 875.00 | 141 000.00 | | 67 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 263.00 | 95 711.00 | | 207 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 444.00 | 1 649 464.00 | | 1 732 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 186.00 | 1 262 105.00 | | 1 183 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
EA Autres dettes | 535 562.00 | 2 093 909.00 | | 535 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 669.00 | 59 669.00 | | 72 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 752 666.00 | 5 160 857.00 | | 3 752 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 417.00 | 5 085 245.00 | | 4 250 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 407 660.00 | 828 475.00 | 17 236 135.00 | 16 407 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 407 660.00 | 828 475.00 | 17 236 135.00 | 16 407 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 440 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 606 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 875.00 | |
GE Autres charges | | | 49 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 786 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 440 602.00 | 16 263 685.00 | | 17 440 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 794 113.00 | 15 529 929.00 | | 16 794 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 488.00 | 733 756.00 | | 646 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 788.00 | | 25 295.00 | 399 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 959.00 | 381 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 386.00 | 188 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 573.00 | 175 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 004.00 | | | 192 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 362.00 | | 25 295.00 | 190 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 083.00 | 22 613.00 | 43 959.00 | 351 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 775.00 | 4 441.00 | 3 386.00 | 186 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 308.00 | 18 172.00 | 40 573.00 | 164 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 000.00 | 67 875.00 | 141 000.00 | 141 000.00 |
6T Sur comptes clients | 155 160.00 | 9 497.00 | 40 613.00 | 155 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 160.00 | 9 497.00 | 40 613.00 | 155 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 160.00 | 77 372.00 | 181 613.00 | 296 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 372.00 | 181 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 444.00 | 1 732 444.00 | | 1 732 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 795.00 | 234 795.00 | | 234 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 738.00 | 234 738.00 | | 234 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 208.00 | 218 208.00 | | 218 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 669.00 | 72 669.00 | | 72 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
UX Autres créances clients | 3 241 040.00 | 3 241 040.00 | | 3 241 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 148.00 | 74 148.00 | | 74 148.00 |
VB T. V. A. | 365 187.00 | 365 187.00 | | 365 187.00 |
VI Groupe et associés | 317 354.00 | 317 354.00 | | 317 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 814.00 | 313 814.00 | | 313 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 679.00 | 82 679.00 | | 82 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095 591.00 | 4 095 591.00 | | 4 095 591.00 |
VW T.V.A. | 701 228.00 | 701 228.00 | | 701 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 403.00 | 3 545 403.00 | | 3 545 403.00 |