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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 344.00 | 215.00 | 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 906.00 | 33 729.00 | 20 176.00 | 53 906.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 465.00 | 34 074.00 | 30 391.00 | 64 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BZ Autres créances | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CF Disponibilités | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 638.00 | 34 074.00 | 72 564.00 | 106 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 32 185.00 | 43 733.00 | | 32 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 010.00 | 4 452.00 | | 4 010.00 |
DL TOTAL (I) | 38 395.00 | 50 385.00 | | 38 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 329.00 | 19 369.00 | | 25 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 336.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314.00 | 315.00 | | 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 516.00 | 6 738.00 | | 6 516.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 169.00 | 26 759.00 | | 34 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 564.00 | 77 144.00 | | 72 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 178 576.00 | | 178 576.00 | 178 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 576.00 | | 178 576.00 | 178 576.00 |
FN Production immobilisée | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 45.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 022.00 | 45.00 | | 3 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 022.00 | -45.00 | | -3 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 581.00 | | 1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 529.00 | 163 409.00 | | 179 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 519.00 | 158 957.00 | | 175 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 010.00 | 4 452.00 | | 4 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 359.00 | | 14 761.00 | 59 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 655.00 | 64 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 655.00 | 53 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 800.00 | | 4 761.00 | 58 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 718.00 | 6 351.00 | 2 995.00 | 30 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 187.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 560.00 | 6 164.00 | 2 995.00 | 30 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 329.00 | 11 565.00 | 13 764.00 | 25 329.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 800.00 | 20 036.00 | 13 764.00 | 33 800.00 |