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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 120 509.00 | | 120 509.00 | 120 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 821.00 | 75 532.00 | 128 289.00 | 203 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 827.00 | 78 892.00 | 257 935.00 | 336 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BZ Autres créances | 50 834.00 | | 50 834.00 | 50 834.00 |
CF Disponibilités | 879 410.00 | | 879 410.00 | 879 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 673.00 | | 943 673.00 | 943 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 500.00 | 78 892.00 | 1 201 607.00 | 1 280 500.00 |
CU Autres participations | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 330.00 | 187 346.00 | | 320 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 330.00 | 202 984.00 | | 103 330.00 |
DL TOTAL (I) | 478 660.00 | 445 329.00 | | 478 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 015.00 | 240 710.00 | | 240 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 31 000.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 215.00 | 32 745.00 | | 54 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 779.00 | 97 898.00 | | 36 779.00 |
EA Autres dettes | 391 909.00 | 335 459.00 | | 391 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 947.00 | 737 812.00 | | 722 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 607.00 | 1 183 141.00 | | 1 201 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 607.00 | 497 812.00 | | 517 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 277.00 | | 920 277.00 | 920 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 277.00 | | 920 277.00 | 920 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 091.00 | |
GE Autres charges | | | 4 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 444.00 | 73 242.00 | | 31 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 272.00 | 1 128 049.00 | | 930 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 941.00 | 925 065.00 | | 826 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 330.00 | 202 984.00 | | 103 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 801.00 | 28 091.00 | | 50 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 441.00 | 28 091.00 | | 47 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 909.00 | 391 909.00 | | 391 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
UX Autres créances clients | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 34 660.00 | 205 340.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 225.00 | 64 263.00 | 5 962.00 | 70 225.00 |
VW T.V.A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 947.00 | 517 607.00 | 205 340.00 | 722 947.00 |