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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 923.00 | 4 566.00 | 13 357.00 | 17 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 218.00 | 17 786.00 | 6 433.00 | 24 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 692.00 | 444 664.00 | 194 028.00 | 638 692.00 |
AX Avances et acomptes | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 474.00 | 467 016.00 | 249 458.00 | 716 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 608.00 | 4 557.00 | 7 052.00 | 11 608.00 |
BZ Autres créances | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
CF Disponibilités | 785 684.00 | | 785 684.00 | 785 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 278.00 | 4 557.00 | 816 722.00 | 821 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 752.00 | 471 573.00 | 1 066 179.00 | 1 537 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 120 816.00 | 136 173.00 | | 120 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 061.00 | -15 358.00 | | 35 061.00 |
DL TOTAL (I) | 320 877.00 | 285 816.00 | | 320 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 501.00 | 11 866.00 | | 403 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 554.00 | 55 960.00 | | 112 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 307.00 | 76 653.00 | | 90 307.00 |
EA Autres dettes | 20 216.00 | 58 056.00 | | 20 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 724.00 | 91 125.00 | | 118 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 302.00 | 296 041.00 | | 745 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 179.00 | 581 857.00 | | 1 066 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -26 066.00 | | -26 066.00 | -26 066.00 |
FG Production vendue services | 1 933 961.00 | | 1 933 961.00 | 1 933 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 895.00 | | 1 907 895.00 | 1 907 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 6 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 968.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 968.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 940.00 | 1 968.00 | | 2 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 184.00 | -494.00 | | 8 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 524.00 | 1 812 484.00 | | 1 924 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 463.00 | 1 827 841.00 | | 1 889 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 061.00 | -15 358.00 | | 35 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 526.00 | | 73 063.00 | 660 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 116.00 | 716 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 116.00 | 698 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 155.00 | | 12 768.00 | 5 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 371.00 | | 60 295.00 | 655 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 725.00 | 43 292.00 | | 423 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | 2 504.00 | | 2 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 662.00 | 40 788.00 | | 421 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 085.00 | 711.00 | 9 240.00 | 13 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 085.00 | 711.00 | 9 240.00 | 13 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 085.00 | 711.00 | 9 240.00 | 13 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 711.00 | 9 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 554.00 | 112 554.00 | | 112 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 724.00 | 118 724.00 | | 118 724.00 |
UX Autres créances clients | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 501.00 | 3 501.00 | 400 000.00 | 403 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 635.00 | | | 391 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 302.00 | 345 302.00 | 400 000.00 | 745 302.00 |