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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 413 210.00 | | 413 210.00 | 413 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 405 709.00 | | 7 405 709.00 | 7 405 709.00 |
BZ Autres créances | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 441 222.00 | | 7 441 222.00 | 7 441 222.00 |
CU Autres participations | 6 992 499.00 | | 6 992 499.00 | 6 992 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 106 550.00 | 2 106 550.00 | | 2 106 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 214 206.00 | 5 214 206.00 | | 5 214 206.00 |
DH Report à nouveau | -119 769.00 | -94 239.00 | | -119 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 962.00 | -25 530.00 | | -26 962.00 |
DK Provisions réglementées | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
DL TOTAL (I) | 7 220 905.00 | 7 247 867.00 | | 7 220 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959.00 | | | 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 000.00 | 6 000.00 | | 206 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 998.00 | 2 369.00 | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 317.00 | 17 729.00 | | 220 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 441 222.00 | 7 265 596.00 | | 7 441 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 303.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 303.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -302.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648.00 | 3 475.00 | | 4 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 610.00 | 29 005.00 | | 31 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 962.00 | -25 530.00 | | -26 962.00 |