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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 324.00 | 28 669.00 | 46 655.00 | 75 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 957.00 | | 49 957.00 | 49 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274 975.00 | 28 669.00 | 3 246 306.00 | 3 274 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
CF Disponibilités | 213 823.00 | | 213 823.00 | 213 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 105.00 | | 297 105.00 | 297 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 080.00 | 28 669.00 | 3 543 412.00 | 3 572 080.00 |
CU Autres participations | 3 024 694.00 | | 3 024 694.00 | 3 024 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 900.00 | 168 900.00 | | 168 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
DG Autres réserves | 609 841.00 | 609 841.00 | | 609 841.00 |
DH Report à nouveau | -507 775.00 | -210 003.00 | | -507 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 755.00 | -297 773.00 | | -127 755.00 |
DL TOTAL (I) | 160 100.00 | 287 855.00 | | 160 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 834.00 | 133 922.00 | | 125 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946.00 | 8 184.00 | | 1 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 181.00 | | 3 125.00 |
EA Autres dettes | 3 252 407.00 | 2 459 040.00 | | 3 252 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383 311.00 | 2 604 327.00 | | 3 383 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 412.00 | 2 892 182.00 | | 3 543 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386.00 | 60.00 | | 2 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386.00 | 60.00 | | 2 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 515.00 | 1 968.00 | | 18 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 515.00 | 1 968.00 | | 18 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 129.00 | -1 909.00 | | -16 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 789.00 | -208 555.00 | | 25 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 545.00 | 89 218.00 | | 153 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 755.00 | -297 773.00 | | -127 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 832.00 | | 1 270 023.00 | 2 691 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686 880.00 | 3 199 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 880.00 | 3 274 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 944.00 | | 45 380.00 | 29 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661 888.00 | | 1 224 643.00 | 2 661 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 974.00 | 6 695.00 | | 21 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 974.00 | 6 695.00 | | 21 974.00 |