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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 27 000.00 | 3 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 379.00 | 88 346.00 | 20 033.00 | 108 379.00 |
BF Prêts | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 965.00 | 115 391.00 | 32 574.00 | 147 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 471.00 | | 424 471.00 | 424 471.00 |
BZ Autres créances | 1 140 113.00 | | 1 140 113.00 | 1 140 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 222.00 | | 1 566 222.00 | 1 566 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 187.00 | 115 391.00 | 1 598 796.00 | 1 714 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DH Report à nouveau | 721 862.00 | | | 721 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
DL TOTAL (I) | 920 273.00 | | | 920 273.00 |
DP Provisions pour risques | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 634.00 | | | 379 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 119.00 | | | 241 119.00 |
EA Autres dettes | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 200.00 | | | 675 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 796.00 | | | 1 598 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 200.00 | | | 675 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 924 316.00 | | 3 924 316.00 | 3 924 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 924 316.00 | | 3 924 316.00 | 3 924 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 059 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 816 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 85 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 748.00 | | | 134 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 070.00 | | | 4 059 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 359.00 | | | 4 022 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 965.00 | | 21 000.00 | 126 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 379.00 | | 21 000.00 | 87 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 447.00 | 34 944.00 | | 53 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 402.00 | 34 944.00 | | 53 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 178.00 | 145.00 | | 3 178.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 178.00 | 145.00 | | 30 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 634.00 | 379 634.00 | | 379 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 582.00 | 82 582.00 | | 82 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 133.00 | 69 133.00 | | 69 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
UP Prêts | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
UX Autres créances clients | 424 471.00 | 424 471.00 | | 424 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
VC Groupe et associés | 981 952.00 | 981 952.00 | | 981 952.00 |
VI Groupe et associés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VP Divers | 97 877.00 | 97 877.00 | | 97 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 125.00 | 1 564 584.00 | 9 541.00 | 1 574 125.00 |
VW T.V.A. | 77 737.00 | 77 737.00 | | 77 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 200.00 | 675 200.00 | | 675 200.00 |