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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 907.00 | 16 373.00 | 12 534.00 | 28 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 274.00 | 29 506.00 | 557 769.00 | 587 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 757 140.00 | | 757 140.00 | 757 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 296.00 | | 50 296.00 | 50 296.00 |
CF Disponibilités | 567 737.00 | | 567 737.00 | 567 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 626.00 | | 1 440 626.00 | 1 440 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 900.00 | 29 506.00 | 1 998 395.00 | 2 027 900.00 |
CU Autres participations | 502 967.00 | 13 133.00 | 489 834.00 | 502 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 000.00 | 613 000.00 | | 613 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
DG Autres réserves | 1 225 748.00 | 1 002 591.00 | | 1 225 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 619.00 | 223 157.00 | | -6 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 429.00 | 1 900 048.00 | | 1 893 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 570.00 | 142.00 | | 79 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 654.00 | 10 908.00 | | 8 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 314.00 | 20 343.00 | | 16 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 966.00 | 31 820.00 | | 104 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 395.00 | 1 931 868.00 | | 1 998 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 433.00 | 31 820.00 | | 25 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 975.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 950.00 | 244.00 | | 6 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 983.00 | 49 328.00 | | 34 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 339 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 339 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 202 390.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -3 800.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 083.00 | 473 458.00 | | 125 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 703.00 | 250 301.00 | | 131 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 619.00 | 223 157.00 | | -6 619.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 674.00 | | 109 600.00 | 477 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 767.00 | | 109 600.00 | 448 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 789.00 | 1 584.00 | | 14 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 789.00 | 1 584.00 | | 14 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 133.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VC Groupe et associés | 592 390.00 | 592 390.00 | | 592 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 533.00 | | 79 533.00 | 79 533.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 565.00 | 153 565.00 | | 153 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 993.00 | 822 593.00 | 55 400.00 | 877 993.00 |
VW T.V.A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 966.00 | 25 433.00 | 79 533.00 | 104 966.00 |