| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 323.00 | 2 663.00 | 660.00 | 3 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 619.00 | 15 012.00 | 7 607.00 | 22 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605.00 | 1 192.00 | 412.00 | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 856.00 | 256 503.00 | 269 353.00 | 525 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60 060.00 | 877.00 | 59 182.00 | 60 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 226.00 | 276 249.00 | 337 976.00 | 614 226.00 |
BT Marchandises | 78 512.00 | | 78 512.00 | 78 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510 545.00 | | 2 510 545.00 | 2 510 545.00 |
BZ Autres créances | 353 245.00 | | 353 245.00 | 353 245.00 |
CF Disponibilités | 6 802 623.00 | | 6 802 623.00 | 6 802 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957 199.00 | | 957 199.00 | 957 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 733 684.00 | | 10 733 684.00 | 10 733 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 347 910.00 | 276 249.00 | 11 071 661.00 | 11 347 910.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 4 796 371.00 | 4 835 750.00 | | 4 796 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450 437.00 | 1 480 621.00 | | 1 450 437.00 |
DL TOTAL (I) | 7 137 809.00 | 7 207 371.00 | | 7 137 809.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 687.00 | 433 874.00 | | 1 217 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 184.00 | 2 058 211.00 | | 1 939 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 125.00 | 328 518.00 | | 356 125.00 |
EA Autres dettes | 368 610.00 | 115 807.00 | | 368 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 928 852.00 | 2 936 410.00 | | 3 928 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 071 661.00 | 10 143 781.00 | | 11 071 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 335 479.00 | | | 3 335 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 376 137.00 | | 7 376 137.00 | 7 376 137.00 |
FG Production vendue services | 1 838 143.00 | | 1 838 143.00 | 1 838 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 214 280.00 | | 9 214 280.00 | 9 214 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 245 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 857 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 674 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 571 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 501 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 114 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 633 939.00 | | | 1 633 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 209.00 | | | 207 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 209.00 | | | 207 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 565.00 | | | 465 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 328.00 | | | 483 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 118.00 | | | -276 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 524.00 | 936 146.00 | | 387 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 994 734.00 | 9 549 319.00 | | 9 994 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 544 296.00 | 8 068 698.00 | | 8 544 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450 437.00 | 1 480 621.00 | | 1 450 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 711.00 | 8 133.00 | 8 900.00 | 26 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 653.00 | 1 330 831.00 | 60 821.00 | 1 391 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 080.00 | 68 190.00 | 16 899.00 | 224 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 575.00 | 11 001.00 | 8 900.00 | 15 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 506.00 | 57 189.00 | 7 999.00 | 208 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755 669.00 | 200 025.00 | 555 644.00 | 755 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 185.00 | 1 939 185.00 | | 1 939 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 126.00 | 356 126.00 | | 356 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 135.00 | 756 135.00 | | 756 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
UX Autres créances clients | 2 510 545.00 | 2 510 545.00 | | 2 510 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 244.00 | 9 515.00 | 37 729.00 | 47 244.00 |
VI Groupe et associés | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 022.00 | | | 48 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790.00 | | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 245.00 | 353 245.00 | | 353 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957 200.00 | 957 200.00 | | 957 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821 751.00 | 3 820 990.00 | 761.00 | 3 821 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 928 852.00 | 3 335 480.00 | 593 373.00 | 3 928 852.00 |