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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AP Constructions | 182 874.00 | 93 425.00 | 89 449.00 | 182 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 204.00 | 52 598.00 | 3 606.00 | 56 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 488.00 | | 391 488.00 | 391 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 600.00 | 167 058.00 | 566 542.00 | 733 600.00 |
BT Marchandises | 95 329.00 | | 95 329.00 | 95 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 948.00 | | 56 948.00 | 56 948.00 |
BZ Autres créances | 108 306.00 | | 108 306.00 | 108 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 632.00 | | 272 632.00 | 272 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 233.00 | 167 058.00 | 839 174.00 | 1 006 233.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 253.00 | | | 237 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 851.00 | | | 119 851.00 |
DL TOTAL (I) | 368 104.00 | | | 368 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 519.00 | | | 291 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 441.00 | | | 83 441.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 070.00 | | | 471 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 174.00 | | | 839 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 670.00 | | | 266 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 583.00 | | 1 002 583.00 | 1 002 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 583.00 | | 1 002 583.00 | 1 002 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 054.00 | | | 1 017 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 203.00 | | | 897 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 851.00 | | | 119 851.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 506.00 | | 143 567.00 | 603 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 473.00 | 733 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 473.00 | 253 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 120.00 | | | 81 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 635.00 | | 46 831.00 | 220 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 751.00 | | 96 736.00 | 295 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 010.00 | 23 810.00 | 12 762.00 | 156 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 890.00 | 23 810.00 | 12 762.00 | 149 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 488.00 | | 391 488.00 | 391 488.00 |
UX Autres créances clients | 56 948.00 | 56 948.00 | | 56 948.00 |
VB T. V. A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 519.00 | 87 119.00 | 204 400.00 | 291 519.00 |
VI Groupe et associés | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 758.00 | | | 96 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 270.00 | 110 270.00 | | 110 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 272.00 | 176 784.00 | 391 488.00 | 568 272.00 |
VW T.V.A. | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 070.00 | 266 670.00 | 204 400.00 | 471 070.00 |